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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 2 104 | 2 406 | 30 juin 2026 |
| 4,7 % | 4,7 % | 30 juin 2026 | |
| 4,5 % | 4,5 % | 30 juin 2026 | |
| 2,1 Années | 2,1 Années | 30 juin 2026 | |
| A- | A- | 30 juin 2026 | |
| 1,9 Années | 1,9 Années | 30 juin 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,3 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 70,77 % | — | — |
| Royaume-Uni | L'Europe | 5,65 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 3,41 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 3,15 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 2,40 % | — | — |
| France | L'Europe | 2,39 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,86 % | — | — |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,13 % | — | — |
| Suisse | L'Europe | 1,02 % | — | — |
| Irlande | L'Europe | 0,94 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 0,94 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 0,85 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 0,78 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 0,39 % | — | — |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 0,39 % | — | — |
Au 30 juin 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,14 % | 0,25 % | -0,12 % |
| AA | 9,76 % | 9,95 % | -0,19 % |
| A | 48,30 % | 48,25 % | 0,05 % |
| BBB | 41,49 % | 41,55 % | -0,06 % |
| Aucune note | 0,31 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 juin 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 46,68 % | 47,01 % | -0,33 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 46,04 % | 46,16 % | -0,12 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 6,80 % | 6,82 % | -0,01 % |
| Liquidités | 0,31 % | — | — |
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,17 % | — | — |
| Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales | 0,00 % | 0,01 % | -0,01 % |
| Autre | -0,00 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 juin 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Plus de 5 ans | 1,37 % | — | — |
| Moins de 1 an | 0,39 % | 0,03 % | 0,36 % |
| 1 à 2 ans | 38,84 % | — | — |
| 2 à 3 ans | 48,10 % | — | — |
| 3 à 4 ans | 11,24 % | — | — |
| 4 à 5 ans | 0,06 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 0,03 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 0,28603 % | 9 793 218,31 € | 9 961 000 | 3,42 % | 20 déc. 2028 |
| CVS Health Corp | 0,26819 % | 9 182 529,09 € | 9 230 000 | 4,30 % | 25 mars 2028 |
| RTX Corp | 0,24794 % | 8 489 238,31 € | 8 555 000 | 4,13 % | 16 nov. 2028 |
| Bank of America Corp | 0,24772 % | 8 481 422,31 € | 8 535 000 | 4,48 % | 23 avr. 2030 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,24010 % | 8 220 593,15 € | 8 045 000 | 5,58 % | 22 avr. 2030 |
| Morgan Stanley | 0,23131 % | 7 919 683,72 € | 7 970 000 | 4,56 % | 10 avr. 2030 |
| Medline Borrower LP | 0,22688 % | 7 767 954,48 € | 8 000 000 | 3,88 % | 01 avr. 2029 |
| Wells Fargo & Co | 0,22656 % | 7 757 030,43 € | 7 627 000 | 5,57 % | 25 juil. 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,22618 % | 7 743 986,21 € | 7 810 000 | 4,41 % | 23 avr. 2030 |
| Salesforce Inc | 0,21751 % | 7 447 082,13 € | 7 450 000 | 4,65 % | 15 mars 2029 |
-
Date de création
03 oct. 2023
Date d’introduction en bourse
05 oct. 2023
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 21 juil. 2026 | 55,3083 € | 55,3140 € |
| 20 juil. 2026 | 55,3564 € | 55,3280 € |
| 17 juil. 2026 | 55,3623 € | 55,4140 € |
| 16 juil. 2026 | 55,3810 € | 55,4080 € |
| 15 juil. 2026 | 55,3861 € | 55,3920 € |
| 14 juil. 2026 | 55,3346 € | 55,3600 € |
| 13 juil. 2026 | 55,2651 € | 55,3260 € |
| 10 juil. 2026 | 55,3162 € | 55,3560 € |
| 09 juil. 2026 | 55,3486 € | 55,3900 € |
| 08 juil. 2026 | 55,3186 € | 55,3380 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.