- Ticker iNav Bloomberg: IVCDEEUR
- Bloomberg: VCDE GY
- Citi: DCEV
- Exchange ticker: VCDE
- ISIN: IE00BGYWSW13
- MEX ID: VRAACK
- Reuters: VCDE.DE
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Positions
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Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar 1-3 Year (l’« Indice »).
- Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
- L’Indice mesure la performance d’une large gamme d’obligations libellées en dollar US, émises par des sociétés et offrant un taux d’intérêt fixe.
- Les obligations de l’Indice ont des échéances situées entre un et trois ans et sont généralement de qualité « investment grade ».
- Dans une moindre mesure, le Fonds peut investir dans des obligations hors Indice, dont les caractéristiques de risque et de rendement se rapprochent de celles des composants de l’Indice.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
03 oct. 2023
Date d’introduction en bourse
05 oct. 2023
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
H33680EU
Calendrier de versement des dividendes
—
Indice de référence
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year Hedged in EUR
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2025
Bêta
—R²
— TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
—5 ans
—Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 2 031 | 2 327 | 30 sept. 2025 |
| 4,3 % | 4,3 % | 30 sept. 2025 | |
| 4,2 % | 4,1 % | 30 sept. 2025 | |
| 1,9 Années | 2,0 Années | 30 sept. 2025 | |
| A- | A- | 30 sept. 2025 | |
| 1,8 Années | 1,8 Années | 30 sept. 2025 | |
| Investissement en espèces | -0,0 % | — | 30 sept. 2025 |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 69,17 % | 68,52 % | 0,65 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 6,11 % | 6,08 % | 0,03 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,96 % | 3,94 % | 0,02 % |
| Japon | Pacifique | 3,20 % | 3,21 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,55 % | 2,45 % | 0,10 % |
| France | L'Europe | 2,42 % | 2,55 % | -0,13 % |
| Australie | Pacifique | 1,97 % | 2,13 % | -0,16 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,86 % | 1,90 % | -0,04 % |
| Espagne | L'Europe | 1,15 % | 1,12 % | 0,03 % |
| Suisse | L'Europe | 1,04 % | 1,06 % | -0,02 % |
| Irlande | L'Europe | 0,87 % | 0,87 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 0,86 % | 0,97 % | -0,11 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,78 % | 0,89 % | -0,11 % |
| Italie | L'Europe | 0,55 % | 0,45 % | 0,10 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 0,31 % | 0,39 % | -0,08 % |
Au 30 sept. 2025
| Note de crédit | Indice de référence | Écart +/- | |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,49 % | 0,52 % | -0,03 % |
| AA | 9,62 % | 9,78 % | -0,15 % |
| A | 49,27 % | 49,40 % | -0,13 % |
| BBB | 40,64 % | 40,28 % | 0,36 % |
| Aucune note | -0,02 % | 0,02 % | -0,04 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d’entreprise-Établissements financiers | 48,44 % | 48,86 % | -0,42 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur industriel | 45,15 % | 45,12 % | 0,03 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur des services aux collectivités | 5,92 % | 5,99 % | -0,07 % |
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,49 % | — | — |
| Obligation d’État-Obligations provinciales/municipales | 0,01 % | 0,03 % | -0,02 % |
| Autre | 0,00 % | — | — |
| Liquidités | -0,02 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2025
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Plus de 5 ans | 1,77 % | — | — |
| Moins de 1 an | 0,49 % | 0,23 % | 0,26 % |
| 1 à 2 ans | 41,16 % | — | — |
| 2 à 3 ans | 45,81 % | — | — |
| 3 à 4 ans | 10,60 % | — | — |
| 4 à 5 ans | 0,17 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 0,23 % |
Informations sur les positions
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,47831 % | 14 028 994,21 € | 14 125 000 | 3,38 % | 15 sept. 2028 |
| Bank of America Corp | 0,32281 % | 9 468 107,13 € | 9 620 000 | 3,42 % | 20 déc. 2028 |
| Bank of America Corp | 0,28897 % | 8 475 728,31 € | 8 450 000 | 4,27 % | 23 juil. 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,26131 % | 7 664 411,15 € | 7 650 000 | 4,20 % | 23 juil. 2029 |
| American Express Co | 0,25585 % | 7 504 298,27 € | 7 391 000 | 4,73 % | 25 avr. 2029 |
| Wells Fargo & Co | 0,25036 % | 7 343 246,10 € | 7 086 000 | 5,57 % | 25 juil. 2029 |
| CVS Health Corp | 0,23693 % | 6 949 259,65 € | 6 945 000 | 4,30 % | 25 mars 2028 |
| Microsoft Corp | 0,23383 % | 6 858 241,81 € | 6 899 000 | 3,30 % | 06 févr. 2027 |
| Citigroup Inc | 0,23284 % | 6 829 334,18 € | 6 802 000 | 4,45 % | 29 sept. 2027 |
| T-Mobile USA Inc | 0,23122 % | 6 781 854,64 € | 6 822 000 | 3,75 % | 15 avr. 2027 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
54,99 €
Modifier
+0,03 €0,05 % À la clôture 12 nov. 2025
Valeur de marché (EUR)
55,03 €
Modifier
+0,02 €0,04 % À la clôture 12 nov. 2025
NAV maximale sur 52 semaines
55,04 €
À la clôture 13 nov. 2025
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
55,08 €
À la clôture 13 nov. 2025
NAV minimale sur 52 semaines
53,02 €
À la clôture 13 nov. 2025
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
53,07 €
À la clôture 13 nov. 2025
Écart entre les NAV sur 52 semaines
2,02 €
Modifier
+3,67 % À la clôture 13 nov. 2025
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
2,00 €
Modifier
+3,64 % À la clôture 13 nov. 2025
Actions en circulation
1 666 721
À la clôture 31 oct. 2025
Performance historique
-
Date de création
03 oct. 2023
Date d’introduction en bourse
05 oct. 2023
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 12 nov. 2025 | 54,9855 € | 55,0260 € |
| 11 nov. 2025 | 54,9559 € | 55,0040 € |
| 10 nov. 2025 | 54,9457 € | 54,9740 € |
| 07 nov. 2025 | 54,9511 € | 55,0220 € |
| 06 nov. 2025 | 54,9533 € | 54,9860 € |
| 05 nov. 2025 | 54,8973 € | 54,9340 € |
| 04 nov. 2025 | 54,9416 € | 54,9660 € |
| 03 nov. 2025 | 54,9189 € | 54,9180 € |
| 31 oct. 2025 | 54,9187 € | 54,9560 € |
| 30 oct. 2025 | 54,9226 € | 54,9840 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: IVCDEEUR
- Exchange ticker: VCDE
- Bloomberg: VCDE IM
- ISIN: IE00BGYWSW13
- Reuters: VCDE.MI
- SEDOL: BQB7QD6
- Ticker iNav Bloomberg: IVCDEEUR
- Bloomberg: VCDE GY
- Exchange ticker: VCDE
- ISIN: IE00BGYWSW13
- Reuters: VCDE.DE
- SEDOL: BQGH7S3