- Ticker iNav Bloomberg: IV3REEUR
- Bloomberg: V3RE GY
- Citi: WDXS
- Exchange ticker: V3RE
- ISIN: IE000QADMYA3
- MEX ID: VRAABW
- Reuters: V3RE.DE
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Positions
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Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et cherche à répliquer la performance de l’indice Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened (l’« Indice »).
- En répliquant la performance de l’indice, le Fonds investira dans un portefeuille d’obligations d’entreprises à taux fixe de qualité « investment grade » libellées en EUR qui, dans toute la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres composant l’Indice.
- L’Indice est élaboré à partir de l’indice Bloomberg Euro-Aggregate Corporates (l’« Indice parent »), qui représente un univers d’investissement similaire et qui est ensuite examiné au regard de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (à savoir, liés aux controverses) (les « critères de présélection »), par Bloomberg en tant que promoteur de l’Indice, qui est indépendant de Vanguard.
- En excluant de son portefeuille des obligations émises par des émetteurs privés sur le fondement des conséquences potentiellement néfastes de la conduite ou des produits de l’émetteur privé concerné sur la société et/ou l’environnement, le Fonds promeut certaines caractéristiques environnementales et sociales relatives aux normes sociales.
- La méthodologie de l’Indice exclut les obligations d’émetteurs privés que MSCI détermine (a) comme étant engagées ou impliquées de façon spécifique dans la chaîne logistique et/ou (b) comme percevant des revenus (au-dessus d’un seuil spécifié par le Fournisseur d’indices) de certains segments liés aux activités suivantes : (i) les divertissement pour adultes, (ii) l’alcool, (iii) les jeux d’argent, (iv) le tabac, (v) les armes nucléaires, (vi) les armes controversées, (vii) les armes conventionnelles, (viii) les armes à feu civiles, (ix) l’énergie nucléaire ou (x) les combustibles fossiles (y compris le charbon thermique, le pétrole, le gaz, les sables bitumineux et pétrole ou le gaz dans l’Arctique). Il incombe au Fournisseur d’indices de définir ce qui caractérise l’« implication » dans l’une de ces activités. Une société peut notamment être considérée comme impliquée dans une activité au-delà d’un certain pourcentage de revenus perçus, ou si elle est liée d’une quelconque façon à une activité restreinte, quel que soit le montant des revenus perçus. L’implication portera sur des aspects spécifiques de la chaîne logistique.
- L’implication de l’entreprise dans les produits et les comportements est surveillée chaque année par le fournisseur de l’indice et de nouvelles données sont mises à sa disposition.
- Pour la stratégie d’investissement complète, veuillez consulter le prospectus.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
15 nov. 2022
Date d’introduction en bourse
17 nov. 2022
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
I36950EU
Calendrier de versement des dividendes
—
Indice de référence
Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Le Fonds est un fonds Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 nov. 2025
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
—Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 1 212 | 2 841 | 31 oct. 2025 |
| 3,2 % | 3,2 % | 30 nov. 2025 | |
| 3,0 % | 2,8 % | 30 nov. 2025 | |
| 5,1 Années | 5,1 Années | 30 nov. 2025 | |
| A- | A- | 30 nov. 2025 | |
| 4,5 Années | 4,5 Années | 30 nov. 2025 | |
| Investissement en espèces | 0,4 % | — | 31 oct. 2025 |
Allocation du marché
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 24,13 % | 23,67 % | 0,46 % |
| France | L'Europe | 19,65 % | 19,29 % | 0,36 % |
| Allemagne | L'Europe | 11,64 % | 11,75 % | -0,11 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,76 % | 8,64 % | 0,12 % |
| Espagne | L'Europe | 6,62 % | 6,45 % | 0,17 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 5,58 % | 5,75 % | -0,17 % |
| Italie | L'Europe | 3,85 % | 3,63 % | 0,22 % |
| Suède | L'Europe | 3,84 % | 3,72 % | 0,12 % |
| Suisse | L'Europe | 2,45 % | 2,44 % | 0,01 % |
| Danemark | L'Europe | 1,72 % | 1,87 % | -0,15 % |
| Japon | Pacifique | 1,42 % | 1,76 % | -0,34 % |
| Australie | Pacifique | 1,39 % | 1,53 % | -0,14 % |
| Autriche | L'Europe | 1,39 % | 1,25 % | 0,14 % |
| Canada | Amérique du Nord | 1,14 % | 1,20 % | -0,06 % |
| Belgique | L'Europe | 1,13 % | 1,36 % | -0,23 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 oct. 2025
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,49 % | 0,52 % | -0,03 % |
| AA | 7,90 % | 7,75 % | 0,14 % |
| A | 43,36 % | 43,79 % | -0,43 % |
| BBB | 47,89 % | 47,93 % | -0,04 % |
| Aucune note | 0,36 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 oct. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d’entreprise-Établissements financiers | 52,80 % | 53,14 % | -0,33 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur industriel | 44,46 % | 44,42 % | 0,03 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur des services aux collectivités | 2,38 % | 2,44 % | -0,06 % |
| Liquidités | 0,36 % | — | — |
| Autre | 0,00 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 oct. 2025
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,36 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 50,06 % | 51,19 % | -1,13 % |
| 5 à 10 ans | 39,50 % | 38,01 % | 1,49 % |
| 10 à 15 ans | 6,37 % | 6,54 % | -0,17 % |
| 15 à 20 ans | 1,64 % | 1,86 % | -0,23 % |
| 20 à 25 ans | 0,67 % | 1,09 % | -0,41 % |
| Plus de 25 ans | 1,41 % | 1,31 % | 0,10 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Informations sur les positions
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 0,38273 % | 624 961,00 € | 600 000 | 4,66 % | 02 mars 2029 |
| ING Groep NV | 0,31455 % | 513 623,61 € | 500 000 | 3,88 % | 12 août 2029 |
| Coca-Cola Co/The | 0,28223 % | 460 860,02 € | 500 000 | 0,13 % | 15 mars 2029 |
| Mercedes-Benz Group AG | 0,26881 % | 438 946,99 € | 450 000 | 1,38 % | 11 mai 2028 |
| BNP Paribas SA | 0,26175 % | 427 413,41 € | 400 000 | 4,75 % | 13 nov. 2032 |
| Commerzbank AG | 0,25848 % | 422 067,44 € | 400 000 | 5,25 % | 25 mars 2029 |
| Volksbank Wien AG | 0,25160 % | 410 834,80 € | 400 000 | 4,75 % | 15 mars 2027 |
| ING Groep NV | 0,25079 % | 409 512,36 € | 400 000 | 4,13 % | 24 août 2033 |
| Credit Agricole SA/London | 0,23631 % | 385 877,20 € | 400 000 | 1,75 % | 05 mars 2029 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,23337 % | 381 070,43 € | 400 000 | 0,25 % | 26 janv. 2028 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
5,77 €
Modifier
-0,00 €-0,01 % À la clôture 12 déc. 2025
Valeur de marché (EUR)
5,77 €
Modifier
-0,00 €-0,08 % À la clôture 12 déc. 2025
NAV maximale sur 52 semaines
5,81 €
À la clôture 15 déc. 2025
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
5,82 €
À la clôture 15 déc. 2025
NAV minimale sur 52 semaines
5,56 €
À la clôture 15 déc. 2025
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
5,57 €
À la clôture 15 déc. 2025
Écart entre les NAV sur 52 semaines
0,25 €
Modifier
+4,25 % À la clôture 15 déc. 2025
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
0,25 €
Modifier
+4,25 % À la clôture 15 déc. 2025
Actions en circulation
25 004 607
À la clôture 30 nov. 2025
Performance historique
-
Date de création
15 nov. 2022
Date d’introduction en bourse
17 nov. 2022
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 12 déc. 2025 | 5,7677 € | 5,7686 € |
| 11 déc. 2025 | 5,7683 € | 5,7734 € |
| 10 déc. 2025 | 5,7637 € | 5,7690 € |
| 09 déc. 2025 | 5,7673 € | 5,7716 € |
| 08 déc. 2025 | 5,7638 € | 5,7700 € |
| 05 déc. 2025 | 5,7831 € | 5,7888 € |
| 04 déc. 2025 | 5,7884 € | 5,7954 € |
| 03 déc. 2025 | 5,7910 € | 5,7992 € |
| 02 déc. 2025 | 5,7867 € | 5,7882 € |
| 01 déc. 2025 | 5,7833 € | 5,7910 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: MXN, CHF, EUR, GBP
Devise de référence: EUR
Exchanges: Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: IV3REEUR
- Exchange ticker: V3RE
- Bloomberg: V3RE IM
- ISIN: IE000QADMYA3
- Reuters: V3REV.MI
- SEDOL: BPX3N45
- Ticker iNav Bloomberg: IV3REEUR
- Bloomberg: V3RE GY
- Exchange ticker: V3RE
- ISIN: IE000QADMYA3
- Reuters: V3RE.DE
- SEDOL: BKPHXR3
- Ticker iNav Bloomberg: IV3REEUR
- Bloomberg: V3RE NA
- Exchange ticker: V3RE
- ISIN: IE000QADMYA3
- Reuters: V3RE.AS
- SEDOL: BPNZPX4
- Ticker iNav Bloomberg: IV3RECHF
- Bloomberg: V3RE SW
- ISIN: IE000QADMYA3
- Reuters: V3RE.S
- SEDOL: BPX3N56
- Exchange ticker: V3RE
- Ticker iNav Bloomberg: IV3REGBP
- Bloomberg: V3RE LN
- ISIN: IE000QADMYA3
- Reuters: V3RE.L
- SEDOL: BPK9PC8
- Exchange ticker: V3RE
- Bloomberg: V3REN MM
- Exchange ticker: V3RE
- ISIN: IE000QADMYA3
- Reuters: V3RE.MX
- SEDOL: BQP9CY1