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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 1 111 | 2 994 | 31 mai 2026 |
| 3,5 % | 3,5 % | 31 mai 2026 | |
| 3,1 % | 3,0 % | 31 mai 2026 | |
| 5,3 Années | 5,3 Années | 31 mai 2026 | |
| A- | A- | 31 mai 2026 | |
| 4,5 Années | 4,5 Années | 31 mai 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,1 % | — | 31 mai 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 25,17 % | — | — |
| France | L'Europe | 17,41 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 12,34 % | — | — |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,50 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 5,89 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 5,36 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 3,82 % | — | — |
| Suède | L'Europe | 3,21 % | — | — |
| Suisse | L'Europe | 2,70 % | — | — |
| Danemark | L'Europe | 2,42 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 1,78 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,63 % | — | — |
| Belgique | L'Europe | 1,43 % | — | — |
| Finlande | L'Europe | 1,27 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 1,12 % | — | — |
Au 30 avr. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,54 % | 0,48 % | 0,06 % |
| AA | 8,90 % | 8,52 % | 0,37 % |
| A | 43,99 % | 44,78 % | -0,79 % |
| BBB | 46,26 % | 46,22 % | 0,04 % |
| Aucune note | 0,31 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 51,23 % | 51,58 % | -0,35 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 45,79 % | 45,71 % | 0,08 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 2,67 % | 2,71 % | -0,04 % |
| Liquidités | 0,31 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,31 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 50,33 % | 49,78 % | 0,55 % |
| 5 à 10 ans | 37,15 % | 38,29 % | -1,13 % |
| 10 à 15 ans | 7,50 % | 7,12 % | 0,38 % |
| 15 à 20 ans | 2,02 % | 1,98 % | 0,04 % |
| 20 à 25 ans | 0,56 % | 1,03 % | -0,47 % |
| Plus de 25 ans | 2,12 % | 1,80 % | 0,32 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 0,37303 % | 487 111,59 € | 500 000 | 2,88 % | 02 avr. 2032 |
| Mercedes-Benz Group AG | 0,33506 % | 437 527,53 € | 450 000 | 1,38 % | 11 mai 2028 |
| Credit Agricole SA/London | 0,29505 % | 385 285,89 € | 400 000 | 1,75 % | 05 mars 2029 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,28885 % | 377 188,29 € | 400 000 | 0,63 % | 03 nov. 2028 |
| Verizon Communications Inc | 0,28427 % | 371 210,16 € | 400 000 | 1,25 % | 08 avr. 2030 |
| Morgan Stanley | 0,24936 % | 325 613,15 € | 300 000 | 5,15 % | 25 janv. 2034 |
| Banco Santander SA | 0,24546 % | 320 523,85 € | 300 000 | 4,88 % | 18 oct. 2031 |
| Danske Bank A/S | 0,23976 % | 313 088,34 € | 300 000 | 4,75 % | 21 juin 2030 |
| Banco Santander SA | 0,23966 % | 312 953,37 € | 300 000 | 5,75 % | 23 août 2033 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,23760 % | 310 261,61 € | 300 000 | 4,13 % | 18 sept. 2030 |
-
Date de création
15 nov. 2022
Date d’introduction en bourse
17 nov. 2022
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 16 juin 2026 | 5,8376 € | 5,8424 € |
| 15 juin 2026 | 5,8363 € | 5,8398 € |
| 12 juin 2026 | 5,8196 € | 5,8224 € |
| 11 juin 2026 | 5,8091 € | 5,8130 € |
| 10 juin 2026 | 5,7987 € | 5,8020 € |
| 09 juin 2026 | 5,8047 € | 5,8076 € |
| 08 juin 2026 | 5,8003 € | 5,8044 € |
| 05 juin 2026 | 5,8056 € | 5,8130 € |
| 04 juin 2026 | 5,8093 € | — |
| 03 juin 2026 | 5,8047 € | 5,8086 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: CHF, EUR, GBP
Devise de référence: EUR
Exchanges: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange