- Ticker iNav Bloomberg: IVHVEEUR
- Bloomberg: VGVF GY
- Exchange ticker: VGVF
- ISIN: IE00BK5BQV03
- MEX ID: VRBUBB
- Reuters: VGVF.DE
- SEDOL: BK1K451
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 996 | 1 983 | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 178,5 B | 178,8 B | 28 févr. 2026 |
| 24,1 x | 24,0 x | 28 févr. 2026 | |
| 3,6 x | 3,6 x | 28 févr. 2026 | |
| 19,2 % | 19,1 % | 28 févr. 2026 | |
| 21,0 % | 21,0 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -17,9 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 66,76 % | 66,83 % | -0,07 % |
| Japon | Pacifique | 7,04 % | 7,05 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,02 % | 3,92 % | 0,10 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,43 % | 3,43 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 2,51 % | 2,50 % | 0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 2,48 % | 2,50 % | -0,02 % |
| France | L'Europe | 2,38 % | 2,60 % | -0,22 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,33 % | 2,33 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,94 % | 1,94 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,29 % | 1,29 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 0,97 % | 0,97 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 0,92 % | 0,91 % | 0,01 % |
| Italie | L'Europe | 0,87 % | 0,88 % | -0,01 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,58 % | 0,59 % | -0,01 % |
| Singapour | Pacifique | 0,39 % | 0,39 % | 0,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,61559 % | Technology | US | 476 665 375,03 $US | 2 690 137 |
| Apple Inc | 4,28623 % | Technology | US | 442 651 290,06 $US | 1 675 567 |
| Microsoft Corp | 3,24115 % | Technology | US | 334 722 876,24 $US | 852 276 |
| Amazon.com Inc | 2,24206 % | Consumer Discretionary | US | 231 543 690,00 $US | 1 102 589 |
| Alphabet Inc | 2,01797 % | Technology | US | 208 401 583,68 $US | 668 468 |
| Broadcom Inc | 1,64252 % | Technology | US | 169 628 324,25 $US | 530 835 |
| Alphabet Inc | 1,63968 % | Technology | US | 169 334 768,19 $US | 543 733 |
| Meta Platforms Inc | 1,57541 % | Technology | US | 162 697 717,26 $US | 251 007 |
| Tesla Inc | 1,26411 % | Consumer Discretionary | US | 130 548 885,87 $US | 324 337 |
| Eli Lilly & Co | 0,93795 % | Health Care | US | 96 865 135,22 $US | 92 078 |
-
Date de création
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
04 févr. 2020
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 mars 2026 | 131,7414 $US | 113,9400 € |
| 18 mars 2026 | 132,9616 $US | 115,8400 € |
| 17 mars 2026 | 134,0922 $US | 116,6000 € |
| 16 mars 2026 | 133,4950 $US | 116,3200 € |
| 13 mars 2026 | 132,2936 $US | 115,9200 € |
| 12 mars 2026 | 133,3624 $US | 116,0800 € |
| 11 mars 2026 | 135,2735 $US | 116,7800 € |
| 10 mars 2026 | 135,5967 $US | 117,2600 € |
| 09 mars 2026 | 134,7061 $US | 115,6000 € |
| 06 mars 2026 | 134,7494 $US | 115,9600 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
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Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, GBP, USD
Devise de référence: USD
Exchanges: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.