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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 977 | 1 975 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 218,5 B | 218,5 B | 30 juin 2026 |
| 24,2 x | 24,2 x | 30 juin 2026 | |
| 3,8 x | 3,8 x | 30 juin 2026 | |
| 18,8 % | 18,7 % | 30 juin 2026 | |
| 19,6 % | 19,5 % | 30 juin 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -12,2 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 68,56 % | 68,61 % | -0,05 % |
| Japon | Pacifique | 6,56 % | 6,55 % | 0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,51 % | 3,46 % | 0,05 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,22 % | 3,21 % | 0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 3,21 % | 3,22 % | -0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 2,26 % | 2,26 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 2,25 % | 2,25 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,03 % | 2,02 % | 0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,73 % | 1,73 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,39 % | 1,39 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 0,94 % | 0,95 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 0,88 % | 0,88 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 0,77 % | 0,77 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,48 % | 0,49 % | -0,01 % |
| Danemark | L'Europe | 0,39 % | 0,39 % | 0,00 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,88365 % | Technology | US | 545 984 782,64 $US | 2 728 696 |
| Apple Inc | 4,37679 % | Technology | US | 489 319 045,04 $US | 1 691 039 |
| Microsoft Corp | 2,89988 % | Technology | US | 324 202 499,58 $US | 869 129 |
| Amazon.com Inc | 2,41887 % | Consumer Discretionary | US | 270 426 284,16 $US | 1 134 624 |
| Alphabet Inc | 2,16702 % | Technology | US | 242 270 057,25 $US | 677 925 |
| Broadcom Inc | 1,83875 % | Technology | US | 205 570 039,00 $US | 544 196 |
| Alphabet Inc | 1,77027 % | Technology | US | 197 913 912,87 $US | 560 139 |
| Micron Technology Inc | 1,36144 % | Technology | US | 152 206 987,98 $US | 131 862 |
| Meta Platforms Inc | 1,29495 % | Technology | US | 144 773 416,06 $US | 257 014 |
| Tesla Inc | 1,28541 % | Consumer Discretionary | US | 143 706 822,60 $US | 341 671 |
-
Date de création
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
04 févr. 2020
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 17 juil. 2026 | 148,2128 $US | 129,6800 € |
| 16 juil. 2026 | 149,6620 $US | 131,2200 € |
| 15 juil. 2026 | 150,6517 $US | 131,3800 € |
| 14 juil. 2026 | 149,8009 $US | 131,3000 € |
| 13 juil. 2026 | 149,0445 $US | 131,3600 € |
| 10 juil. 2026 | 150,4659 $US | 131,5800 € |
| 09 juil. 2026 | 149,8312 $US | 131,1200 € |
| 08 juil. 2026 | 148,6083 $US | 129,7400 € |
| 07 juil. 2026 | 149,7215 $US | 130,6800 € |
| 06 juil. 2026 | 150,6091 $US | 131,9400 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, GBP, USD
Devise de référence: USD
Exchanges: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.