- Ticker iNav Bloomberg: IVHVEEUR
- Bloomberg: VGVF GY
- Exchange ticker: VGVF
- ISIN: IE00BK5BQV03
- MEX ID: VRBUBB
- Reuters: VGVF.DE
- SEDOL: BK1K451
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 001 | 1 982 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 183,1 B | 183,1 B | 31 janv. 2026 |
| 24,0 x | 23,9 x | 31 janv. 2026 | |
| 3,6 x | 3,6 x | 31 janv. 2026 | |
| 19,2 % | 19,2 % | 31 janv. 2026 | |
| 20,7 % | 20,6 % | 31 janv. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -17,9 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 69,26 % | 69,31 % | -0,05 % |
| Japon | Pacifique | 6,31 % | 6,31 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,80 % | 3,74 % | 0,06 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,34 % | 3,33 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 2,40 % | 2,39 % | 0,01 % |
| France | L'Europe | 2,35 % | 2,55 % | -0,20 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,32 % | 2,32 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,77 % | 1,78 % | -0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,67 % | 1,67 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,15 % | 1,15 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 0,96 % | 0,95 % | 0,01 % |
| Italie | L'Europe | 0,86 % | 0,87 % | -0,01 % |
| Suède | L'Europe | 0,84 % | 0,84 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,55 % | 0,55 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 0,45 % | 0,45 % | 0,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,09406 % | Technology | US | 514 165 884,81 $US | 2 690 137 |
| Apple Inc | 4,30751 % | Technology | US | 434 776 125,16 $US | 1 675 567 |
| Microsoft Corp | 3,63331 % | Technology | US | 366 725 840,04 $US | 852 276 |
| Amazon.com Inc | 2,61407 % | Consumer Discretionary | US | 263 849 547,70 $US | 1 102 589 |
| Alphabet Inc | 2,23850 % | Technology | US | 225 942 184,00 $US | 668 468 |
| Alphabet Inc | 1,82366 % | Technology | US | 184 069 932,49 $US | 543 733 |
| Meta Platforms Inc | 1,78182 % | Technology | US | 179 846 515,50 $US | 251 007 |
| Broadcom Inc | 1,74237 % | Technology | US | 175 865 635,50 $US | 530 835 |
| Tesla Inc | 1,38306 % | Consumer Discretionary | US | 139 597 888,17 $US | 324 337 |
| Eli Lilly & Co | 0,94615 % | Health Care | US | 95 498 697,70 $US | 92 078 |
-
Date de création
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
04 févr. 2020
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 16 févr. 2026 | 137,5998 $US | 116,1600 € |
| 13 févr. 2026 | 137,6476 $US | 116,3800 € |
| 12 févr. 2026 | 137,8934 $US | 116,4400 € |
| 11 févr. 2026 | 139,2468 $US | 117,3800 € |
| 10 févr. 2026 | 139,2308 $US | 117,3400 € |
| 09 févr. 2026 | 139,1973 $US | 117,0600 € |
| 06 févr. 2026 | 137,7888 $US | 116,5600 € |
| 05 févr. 2026 | 135,6123 $US | 115,4200 € |
| 04 févr. 2026 | 137,3392 $US | 116,6000 € |
| 03 févr. 2026 | 137,7957 $US | 116,7200 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, GBP, USD
Devise de référence: USD
Exchanges: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.