Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund - Institutional Plus EUR Dist (VAIBIDE)

Documents associés

À propos de ce fonds
Performance
Données sur le portefeuille
Prix et distributions
Informations d'achat

NAV Cours ()

—

Nombre d’actions

—

Indicateur de risque

—

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Inflation-Linked: Eurozone - Euro CPI (l’« Indice »).
L’Indice inclut des obligations d’État de la zone euro liées à l’inflation libellées en euro assorties d’échéances supérieures à un an. Toutes les obligations acquises par le Fonds auront au minimum la qualité investment grade. Les obligations investment grade sont généralement assorties d’un risque de défaut relativement réduit. La zone euro désigne l’ensemble des pays de l’Union européenne ayant adopté l’euro comme devise.
Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans un portefeuille de titres qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres qui composent l’Indice. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

12 avr. 2022

Investissement initial minimal

100 000 000,00 €

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Obligation

Domicile

Irlande

Calendrier de versement des dividendes

Tous les trimestres

Entité juridique

Vanguard Investment Series PLC

Situation fiscale

Déclarations concernant Italie

Indice de référence

Bloomberg Global Inflation-Linked: Eurozone - Euro CPI Index

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Performance

Risque et volatilité

Au 30 nov. 2025

Bêta

R²

1 an

3 ans

5 ans

—

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’actions	0	—	30 nov. 2025
Médiane des capitaux sur les marchés	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
Taux de rotation du portefeuille	16,3 %	—	30 sept. 2025

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 30 nov. 2025

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
France	L'Europe	38,89 %	38,76 %	0,13 %
Italie	L'Europe	34,58 %	34,69 %	-0,11 %
Espagne	L'Europe	16,52 %	16,38 %	0,14 %
Allemagne	L'Europe	10,15 %	10,17 %	-0,02 %
Autre	Autre	-0,14 %	0,00 %	-0,14 %

Informations sur les positions

Au 30 nov. 2025

Nom de la position	% de la valeur de marché	Secteur	Région	Valeur de marché	Actions

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des contrats à terme.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (EUR)

82,78 €

Modifier

-0,25 €-0,30 %

À la clôture 19 déc. 2025

NAV maximale sur 52 semaines

85,28 €

À la clôture 20 déc. 2025

NAV minimale sur 52 semaines

82,44 €

À la clôture 20 déc. 2025

Écart entre les NAV sur 52 semaines

2,84 €

Modifier

+3,33 %

À la clôture 20 déc. 2025

Performance historique

Date	NAV (EUR)
19 déc. 2025	82,7793 €
18 déc. 2025	83,0298 €
17 déc. 2025	82,9918 €
16 déc. 2025	83,1681 €
15 déc. 2025	83,2265 €
12 déc. 2025	83,0654 €
11 déc. 2025	83,2247 €
10 déc. 2025	83,1151 €
09 déc. 2025	83,1239 €
08 déc. 2025	83,0221 €

Historique des distributions

Type	Montant de la distribution (par unité)	Date ex-dividende	Date d’enregistrement	Date de paiement
IncRevenusome	0,3201 €	30 sept. 2025	29 sept. 2025	14 oct. 2025
IncRevenusome	1,2852 €	30 juin 2025	27 juin 2025	14 juil. 2025
IncRevenusome	0,0000 €	31 mars 2025	28 mars 2025	14 avr. 2025
IncRevenusome	0,2558 €	31 déc. 2024	30 déc. 2024	15 janv. 2025
IncRevenusome	0,3746 €	30 sept. 2024	27 sept. 2024	14 oct. 2024
IncRevenusome	0,9175 €	28 juin 2024	27 juin 2024	12 juil. 2024
IncRevenusome	0,0000 €	28 mars 2024	27 mars 2024	11 avr. 2024
IncRevenusome	0,7948 €	29 déc. 2023	28 déc. 2023	15 janv. 2024
IncRevenusome	0,0561 €	29 sept. 2023	28 sept. 2023	13 oct. 2023
IncRevenusome	1,2845 €	30 juin 2023	29 juin 2023	14 juil. 2023

Informations d'achat

Devise

Devise de référence: EUR

Codes du fonds

Bloomberg: VAIBIDE
Citi: WAVD
ISIN: IE000E69G7V7
MEX ID: VIAAKU
SEDOL: BPLGRX3