La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 14,5 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Supranational | Autre | 20,82 % | 20,85 % | -0,03 % |
| France | L'Europe | 14,84 % | 14,89 % | -0,05 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 12,01 % | 11,89 % | 0,12 % |
| Allemagne | L'Europe | 10,23 % | 10,52 % | -0,29 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,71 % | 4,87 % | -0,16 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,17 % | 4,15 % | 0,02 % |
| Espagne | L'Europe | 3,85 % | 3,95 % | -0,10 % |
| Italie | L'Europe | 3,71 % | 3,80 % | -0,09 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,02 % | 2,95 % | 0,07 % |
| Suède | L'Europe | 2,17 % | 2,22 % | -0,05 % |
| Australie | Pacifique | 1,80 % | 1,65 % | 0,15 % |
| Autriche | L'Europe | 1,60 % | 1,66 % | -0,06 % |
| Belgique | L'Europe | 1,58 % | 1,48 % | 0,10 % |
| Norvège | L'Europe | 1,57 % | 1,57 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 1,56 % | 1,53 % | 0,03 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
29 sept. 2000
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 11 févr. 2026 | 221,8821 € |
| 10 févr. 2026 | 221,8877 € |
| 09 févr. 2026 | 221,5912 € |
| 06 févr. 2026 | 221,3952 € |
| 05 févr. 2026 | 221,4175 € |
| 04 févr. 2026 | 221,2845 € |
| 03 févr. 2026 | 221,0101 € |
| 02 févr. 2026 | 221,1335 € |
| 30 janv. 2026 | 221,2962 € |
| 29 janv. 2026 | 221,3649 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR