La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 3,1 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Supranational | Autre | 21,97 % | 22,16 % | -0,19 % |
| France | L'Europe | 14,22 % | 14,14 % | 0,08 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 12,06 % | 11,97 % | 0,09 % |
| Allemagne | L'Europe | 9,69 % | 10,20 % | -0,51 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,95 % | 4,91 % | 0,04 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,02 % | 4,06 % | -0,04 % |
| Espagne | L'Europe | 3,82 % | 3,83 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 3,50 % | 3,76 % | -0,26 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,22 % | 2,99 % | 0,23 % |
| Suède | L'Europe | 2,26 % | 2,09 % | 0,17 % |
| Australie | Pacifique | 1,82 % | 1,70 % | 0,12 % |
| Danemark | L'Europe | 1,77 % | 1,62 % | 0,15 % |
| Autriche | L'Europe | 1,59 % | 1,59 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 1,45 % | 1,39 % | 0,06 % |
| Norvège | L'Europe | 1,42 % | 1,55 % | -0,13 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
30 mai 2001
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 20 juil. 2026 | 205,7943 € |
| 17 juil. 2026 | 205,9484 € |
| 16 juil. 2026 | 205,8599 € |
| 15 juil. 2026 | 206,0661 € |
| 14 juil. 2026 | 206,2266 € |
| 13 juil. 2026 | 206,2950 € |
| 10 juil. 2026 | 206,6259 € |
| 09 juil. 2026 | 206,4941 € |
| 08 juil. 2026 | 206,6949 € |
| 07 juil. 2026 | 207,1991 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR