La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 6,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 99,89 % | 100,00 % | -0,11 % |
| Autre | Autre | 0,11 % | 0,00 % | 0,11 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
31 janv. 2002
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 18 déc. 2025 | 201,2785 $US |
| 17 déc. 2025 | 200,9058 $US |
| 16 déc. 2025 | 200,9376 $US |
| 15 déc. 2025 | 200,5160 $US |
| 12 déc. 2025 | 200,3288 $US |
| 11 déc. 2025 | 200,8151 $US |
| 10 déc. 2025 | 200,7961 $US |
| 09 déc. 2025 | 200,3098 $US |
| 08 déc. 2025 | 200,4300 $US |
| 05 déc. 2025 | 200,6706 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD