La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 6,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 99,88 % | 100,00 % | -0,12 % |
| Autre | Autre | 0,12 % | 0,00 % | 0,12 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
06 mars 2002
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 31 oct. 2025 | 197,4635 $US |
| 30 oct. 2025 | 197,5041 $US |
| 29 oct. 2025 | 197,7350 $US |
| 28 oct. 2025 | 198,6917 $US |
| 27 oct. 2025 | 198,5245 $US |
| 24 oct. 2025 | 198,4145 $US |
| 23 oct. 2025 | 198,3504 $US |
| 22 oct. 2025 | 198,8632 $US |
| 21 oct. 2025 | 198,7976 $US |
| 20 oct. 2025 | 198,5083 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD