La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 1,2 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 99,88 % | 100,00 % | -0,12 % |
| Autre | Autre | 0,12 % | 0,00 % | 0,12 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
06 mars 2002
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 06 mars 2026 | 199,4367 $US |
| 05 mars 2026 | 199,5972 $US |
| 04 mars 2026 | 199,9878 $US |
| 03 mars 2026 | 200,3165 $US |
| 02 mars 2026 | 200,4731 $US |
| 27 févr. 2026 | 201,3461 $US |
| 26 févr. 2026 | 200,8074 $US |
| 25 févr. 2026 | 200,4097 $US |
| 24 févr. 2026 | 200,4995 $US |
| 23 févr. 2026 | 200,5173 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD