La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 74,2 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 62,67 % | 63,14 % | -0,47 % |
| Supranational | Autre | 3,80 % | 3,90 % | -0,10 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,55 % | 3,62 % | -0,07 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,33 % | 3,34 % | -0,01 % |
| Japon | Pacifique | 2,20 % | 2,33 % | -0,13 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 2,01 % | 1,97 % | 0,04 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,92 % | 1,95 % | -0,03 % |
| France | L'Europe | 1,70 % | 1,85 % | -0,15 % |
| Mexique | Marchés émergents | 1,39 % | 1,38 % | 0,01 % |
| Chine | Marchés émergents | 1,31 % | 1,51 % | -0,20 % |
| Australie | Pacifique | 1,30 % | 1,52 % | -0,22 % |
| Autre | Autre | 1,30 % | 0,00 % | 1,30 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,22 % | 1,21 % | 0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,08 % | 1,06 % | 0,02 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 0,97 % | 0,94 % | 0,03 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
16 déc. 2004
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 15 mai 2026 | 223,6771 $US |
| 14 mai 2026 | 224,9682 $US |
| 13 mai 2026 | 224,9890 $US |
| 12 mai 2026 | 224,8962 $US |
| 11 mai 2026 | 225,5010 $US |
| 08 mai 2026 | 225,8879 $US |
| 07 mai 2026 | 225,4439 $US |
| 06 mai 2026 | 226,0130 $US |
| 05 mai 2026 | 225,0849 $US |
| 04 mai 2026 | 224,5512 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD