La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 219,0 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Mexique | Marchés émergents | 9,78 % | 5,20 % | 4,58 % |
| République Dominicaine | Marchés émergents | 5,36 % | 2,92 % | 2,44 % |
| Hongrie | Marchés émergents | 5,26 % | 2,82 % | 2,44 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 4,60 % | 4,13 % | 0,47 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 4,29 % | 0,00 % | 4,29 % |
| Argentine | Marchés émergents | 4,11 % | 2,60 % | 1,51 % |
| Autre | Autre | 4,09 % | 0,00 % | 4,09 % |
| Roumanie | Marchés émergents | 3,67 % | 2,81 % | 0,86 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 3,63 % | 5,18 % | -1,55 % |
| Brésil | Marchés émergents | 3,59 % | 3,22 % | 0,37 % |
| Panama | Marchés émergents | 3,58 % | 2,72 % | 0,86 % |
| Pérou | Marchés émergents | 3,47 % | 2,55 % | 0,92 % |
| Turquie | Marchés émergents | 3,39 % | 4,17 % | -0,78 % |
| Oman | Marchés émergents | 2,86 % | 2,91 % | -0,05 % |
| Égypte | Marchés émergents | 2,38 % | 2,78 % | -0,40 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
03 déc. 2019
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 16 mars 2026 | 126,1223 € |
| 13 mars 2026 | 126,0595 € |
| 12 mars 2026 | 126,7758 € |
| 11 mars 2026 | 127,5181 € |
| 10 mars 2026 | 127,9464 € |
| 09 mars 2026 | 127,1700 € |
| 06 mars 2026 | 128,2160 € |
| 05 mars 2026 | 128,3779 € |
| 04 mars 2026 | 128,5507 € |
| 03 mars 2026 | 128,6273 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR