La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 238,8 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Mexique | Marchés émergents | 9,01 % | 5,17 % | 3,84 % |
| Autre | Autre | 5,50 % | 0,00 % | 5,50 % |
| République Dominicaine | Marchés émergents | 5,32 % | 2,89 % | 2,43 % |
| Hongrie | Marchés émergents | 4,43 % | 2,83 % | 1,60 % |
| Argentine | Marchés émergents | 4,39 % | 2,64 % | 1,75 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 4,26 % | 0,00 % | 4,26 % |
| Roumanie | Marchés émergents | 4,20 % | 2,78 % | 1,42 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 4,13 % | 4,09 % | 0,04 % |
| Turquie | Marchés émergents | 4,13 % | 4,11 % | 0,02 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,17 % | 2,72 % | 0,45 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 3,06 % | 5,04 % | -1,98 % |
| Panama | Marchés émergents | 3,01 % | 2,75 % | 0,26 % |
| Pérou | Marchés émergents | 2,96 % | 2,54 % | 0,42 % |
| Brésil | Marchés émergents | 2,64 % | 3,23 % | -0,59 % |
| Oman | Marchés émergents | 2,64 % | 2,93 % | -0,29 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
03 déc. 2019
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 15 mai 2026 | 127,8511 € |
| 14 mai 2026 | 129,4411 € |
| 13 mai 2026 | 128,7717 € |
| 12 mai 2026 | 128,8231 € |
| 11 mai 2026 | 129,2830 € |
| 08 mai 2026 | 129,9758 € |
| 07 mai 2026 | 129,2690 € |
| 06 mai 2026 | 129,9811 € |
| 05 mai 2026 | 128,4608 € |
| 04 mai 2026 | 128,1850 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR