La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 60,0 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 63,27 % | 62,70 % | 0,57 % |
| Supranational | Autre | 3,89 % | 3,99 % | -0,10 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,52 % | 3,61 % | -0,09 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,41 % | 3,45 % | -0,04 % |
| Japon | Pacifique | 2,26 % | 2,24 % | 0,02 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,02 % | 2,07 % | -0,05 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 1,83 % | 1,93 % | -0,10 % |
| France | L'Europe | 1,81 % | 1,85 % | -0,04 % |
| Australie | Pacifique | 1,51 % | 1,57 % | -0,06 % |
| Mexique | Marchés émergents | 1,45 % | 1,43 % | 0,02 % |
| Chine | Marchés émergents | 1,45 % | 1,66 % | -0,21 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,21 % | 1,21 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,12 % | 1,15 % | -0,03 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 0,97 % | 0,94 % | 0,03 % |
| Chili | Marchés émergents | 0,75 % | 0,68 % | 0,07 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
08 sept. 2016
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 31 oct. 2025 | 114,3920 £GB |
| 30 oct. 2025 | 114,5655 £GB |
| 29 oct. 2025 | 114,8441 £GB |
| 28 oct. 2025 | 115,3474 £GB |
| 27 oct. 2025 | 115,2965 £GB |
| 24 oct. 2025 | 115,1506 £GB |
| 23 oct. 2025 | 115,0245 £GB |
| 22 oct. 2025 | 115,1831 £GB |
| 21 oct. 2025 | 115,2106 £GB |
| 20 oct. 2025 | 115,0395 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 sept. 2025
4,58 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: GBP