La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 64,7 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 63,27 % | 63,02 % | 0,25 % |
| Supranational | Autre | 3,80 % | 3,95 % | -0,15 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,58 % | 3,55 % | 0,03 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,28 % | 3,39 % | -0,11 % |
| Japon | Pacifique | 2,13 % | 2,19 % | -0,06 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,88 % | 2,00 % | -0,12 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 1,87 % | 1,90 % | -0,03 % |
| France | L'Europe | 1,68 % | 1,78 % | -0,10 % |
| Chine | Marchés émergents | 1,43 % | 1,67 % | -0,24 % |
| Mexique | Marchés émergents | 1,37 % | 1,38 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,33 % | 1,52 % | -0,19 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,24 % | 1,19 % | 0,05 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,12 % | 1,12 % | 0,00 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 1,06 % | 0,97 % | 0,09 % |
| Chili | Marchés émergents | 0,72 % | 0,68 % | 0,04 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
08 sept. 2016
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 30 janv. 2026 | 115,1034 £GB |
| 29 janv. 2026 | 115,1637 £GB |
| 28 janv. 2026 | 115,1378 £GB |
| 27 janv. 2026 | 115,1753 £GB |
| 26 janv. 2026 | 115,2853 £GB |
| 23 janv. 2026 | 115,1541 £GB |
| 22 janv. 2026 | 115,1025 £GB |
| 21 janv. 2026 | 114,9439 £GB |
| 20 janv. 2026 | 114,5885 £GB |
| 19 janv. 2026 | 115,0110 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 déc. 2025
4,47 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: GBP