La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 60,0 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 63,56 % | 63,20 % | 0,36 % |
| Supranational | Autre | 3,86 % | 3,93 % | -0,07 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,61 % | 3,61 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,29 % | 3,39 % | -0,10 % |
| Japon | Pacifique | 2,14 % | 2,17 % | -0,03 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,89 % | 1,99 % | -0,10 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 1,89 % | 1,90 % | -0,01 % |
| France | L'Europe | 1,70 % | 1,78 % | -0,08 % |
| Chine | Marchés émergents | 1,43 % | 1,64 % | -0,21 % |
| Australie | Pacifique | 1,38 % | 1,52 % | -0,14 % |
| Mexique | Marchés émergents | 1,38 % | 1,39 % | -0,01 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,26 % | 1,19 % | 0,07 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,12 % | 1,13 % | -0,01 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 1,07 % | 0,96 % | 0,11 % |
| Chili | Marchés émergents | 0,72 % | 0,68 % | 0,04 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
08 sept. 2016
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 31 déc. 2025 | 114,8044 £GB |
| 30 déc. 2025 | 115,0275 £GB |
| 29 déc. 2025 | 115,0826 £GB |
| 26 déc. 2025 | 114,9332 £GB |
| 24 déc. 2025 | 114,8898 £GB |
| 23 déc. 2025 | 114,6493 £GB |
| 22 déc. 2025 | 114,6176 £GB |
| 19 déc. 2025 | 114,6273 £GB |
| 18 déc. 2025 | 114,8050 £GB |
| 17 déc. 2025 | 114,5752 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 nov. 2025
4,60 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: GBP