La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 60,0 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 63,56 % | 63,20 % | 0,36 % |
| Supranational | Autre | 3,86 % | 3,93 % | -0,07 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,61 % | 3,61 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,29 % | 3,39 % | -0,10 % |
| Japon | Pacifique | 2,14 % | 2,17 % | -0,03 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 1,89 % | 1,90 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,89 % | 1,99 % | -0,10 % |
| France | L'Europe | 1,70 % | 1,78 % | -0,08 % |
| Chine | Marchés émergents | 1,43 % | 1,64 % | -0,21 % |
| Mexique | Marchés émergents | 1,38 % | 1,39 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,38 % | 1,52 % | -0,14 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,26 % | 1,19 % | 0,07 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,12 % | 1,13 % | -0,01 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 1,07 % | 0,96 % | 0,11 % |
| Chili | Marchés émergents | 0,72 % | 0,68 % | 0,04 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
08 sept. 2016
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 19 déc. 2025 | 83,6670 £GB |
| 18 déc. 2025 | 83,7967 £GB |
| 17 déc. 2025 | 83,6290 £GB |
| 16 déc. 2025 | 83,6450 £GB |
| 15 déc. 2025 | 83,5090 £GB |
| 12 déc. 2025 | 83,4433 £GB |
| 11 déc. 2025 | 84,0043 £GB |
| 10 déc. 2025 | 83,7060 £GB |
| 09 déc. 2025 | 83,4711 £GB |
| 08 déc. 2025 | 83,5418 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 nov. 2025
4,59 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,9537 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9334 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8269 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9824 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8918 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8691 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8608 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8216 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8474 £GB | 29 sept. 2023 | 28 sept. 2023 | 13 oct. 2023 |
| IncRevenusome | 0,7834 £GB | 30 juin 2023 | 29 juin 2023 | 14 juil. 2023 |
Devise de référence: GBP