La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 74,2 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 63,80 % | 63,19 % | 0,61 % |
| Supranational | Autre | 3,82 % | 3,95 % | -0,13 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,62 % | 3,63 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,28 % | 3,31 % | -0,03 % |
| Japon | Pacifique | 2,21 % | 2,32 % | -0,11 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 2,05 % | 2,03 % | 0,02 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,86 % | 1,92 % | -0,06 % |
| France | L'Europe | 1,79 % | 1,89 % | -0,10 % |
| Australie | Pacifique | 1,42 % | 1,52 % | -0,10 % |
| Mexique | Marchés émergents | 1,40 % | 1,37 % | 0,03 % |
| Chine | Marchés émergents | 1,23 % | 1,44 % | -0,21 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,23 % | 1,21 % | 0,02 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,09 % | 1,04 % | 0,05 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 0,97 % | 0,93 % | 0,04 % |
| Chili | Marchés émergents | 0,68 % | 0,68 % | 0,00 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
08 sept. 2016
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 26 juin 2026 | 82,8953 £GB |
| 25 juin 2026 | 82,8344 £GB |
| 24 juin 2026 | 82,8139 £GB |
| 23 juin 2026 | 82,4711 £GB |
| 22 juin 2026 | 82,3712 £GB |
| 19 juin 2026 | 82,5853 £GB |
| 18 juin 2026 | 82,5752 £GB |
| 17 juin 2026 | 82,4082 £GB |
| 16 juin 2026 | 82,6701 £GB |
| 15 juin 2026 | 82,5778 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 mai 2026
4,61 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,8812 £GB | 31 mars 2026 | 30 mars 2026 | 16 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 1,0297 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,9537 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9334 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8269 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9824 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8918 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8691 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8608 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8216 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
Devise de référence: GBP