La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 74,2 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 62,67 % | 63,14 % | -0,47 % |
| Supranational | Autre | 3,80 % | 3,90 % | -0,10 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,55 % | 3,62 % | -0,07 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,33 % | 3,34 % | -0,01 % |
| Japon | Pacifique | 2,20 % | 2,33 % | -0,13 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 2,01 % | 1,97 % | 0,04 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,92 % | 1,95 % | -0,03 % |
| France | L'Europe | 1,70 % | 1,85 % | -0,15 % |
| Mexique | Marchés émergents | 1,39 % | 1,38 % | 0,01 % |
| Chine | Marchés émergents | 1,31 % | 1,51 % | -0,20 % |
| Australie | Pacifique | 1,30 % | 1,52 % | -0,22 % |
| Autre | Autre | 1,30 % | 0,00 % | 1,30 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,22 % | 1,21 % | 0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,08 % | 1,06 % | 0,02 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 0,97 % | 0,94 % | 0,03 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
08 sept. 2016
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 27 mai 2026 | 82,4858 £GB |
| 26 mai 2026 | 82,1179 £GB |
| 25 mai 2026 | 81,8277 £GB |
| 22 mai 2026 | 81,7930 £GB |
| 21 mai 2026 | 81,7354 £GB |
| 20 mai 2026 | 81,6565 £GB |
| 19 mai 2026 | 81,2353 £GB |
| 18 mai 2026 | 81,5161 £GB |
| 15 mai 2026 | 81,5300 £GB |
| 14 mai 2026 | 82,0128 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 avr. 2026
4,63 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,8812 £GB | 31 mars 2026 | 30 mars 2026 | 16 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 1,0297 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,9537 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9334 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8269 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9824 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8918 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8691 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8608 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8216 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
Devise de référence: GBP