La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 64,7 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 63,71 % | 62,77 % | 0,94 % |
| Supranational | Autre | 3,72 % | 3,96 % | -0,24 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,50 % | 3,62 % | -0,12 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,30 % | 3,33 % | -0,03 % |
| Japon | Pacifique | 2,13 % | 2,20 % | -0,07 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 2,02 % | 2,05 % | -0,03 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,81 % | 1,99 % | -0,18 % |
| France | L'Europe | 1,80 % | 1,86 % | -0,06 % |
| Mexique | Marchés émergents | 1,44 % | 1,46 % | -0,02 % |
| Chine | Marchés émergents | 1,37 % | 1,60 % | -0,23 % |
| Australie | Pacifique | 1,36 % | 1,49 % | -0,13 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,22 % | 1,22 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,03 % | 1,09 % | -0,06 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 1,00 % | 0,97 % | 0,03 % |
| Chili | Marchés émergents | 0,72 % | 0,69 % | 0,03 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
08 sept. 2016
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 17 févr. 2026 | 83,8834 £GB |
| 16 févr. 2026 | 83,8661 £GB |
| 13 févr. 2026 | 84,1298 £GB |
| 12 févr. 2026 | 83,6819 £GB |
| 11 févr. 2026 | 83,3292 £GB |
| 10 févr. 2026 | 83,4623 £GB |
| 09 févr. 2026 | 83,2440 £GB |
| 06 févr. 2026 | 83,1912 £GB |
| 05 févr. 2026 | 83,2191 £GB |
| 04 févr. 2026 | 82,8962 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 janv. 2026
4,56 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 1,0297 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,9537 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9334 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8269 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9824 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8918 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8691 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8608 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8216 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8474 £GB | 29 sept. 2023 | 28 sept. 2023 | 13 oct. 2023 |
Devise de référence: GBP