La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 238,8 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Mexique | Marchés émergents | 8,68 % | 5,11 % | 3,57 % |
| République Dominicaine | Marchés émergents | 5,28 % | 2,90 % | 2,38 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 5,23 % | 4,09 % | 1,14 % |
| Turquie | Marchés émergents | 5,04 % | 4,09 % | 0,95 % |
| Argentine | Marchés émergents | 4,72 % | 2,71 % | 2,01 % |
| Hongrie | Marchés émergents | 4,28 % | 2,81 % | 1,47 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 4,09 % | — | — |
| Autre | Autre | 4,00 % | — | — |
| Roumanie | Marchés émergents | 3,64 % | 2,78 % | 0,86 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,35 % | 2,77 % | 0,58 % |
| Équateur | Marchés émergents | 3,23 % | 1,88 % | 1,35 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 2,91 % | 5,03 % | -2,12 % |
| Pérou | Marchés émergents | 2,91 % | 2,53 % | 0,38 % |
| Ukraine | Marchés émergents | 2,68 % | 1,83 % | 0,85 % |
| Paraguay | Marchés émergents | 2,52 % | 0,83 % | 1,69 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
08 févr. 2022
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 16 juin 2026 | 125,9230 £GB |
| 15 juin 2026 | 125,8043 £GB |
| 12 juin 2026 | 125,2190 £GB |
| 11 juin 2026 | 124,1901 £GB |
| 10 juin 2026 | 123,6537 £GB |
| 09 juin 2026 | 123,8197 £GB |
| 08 juin 2026 | 123,5201 £GB |
| 05 juin 2026 | 124,3641 £GB |
| 04 juin 2026 | 124,8284 £GB |
| 03 juin 2026 | 124,1321 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mars 2026
6,25 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: GBP