La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 246,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Mexique | Marchés émergents | 10,08 % | 5,28 % | 4,80 % |
| Autre | Autre | 6,86 % | 0,00 % | 6,86 % |
| République Dominicaine | Marchés émergents | 5,47 % | 2,94 % | 2,53 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 5,42 % | 0,00 % | 5,42 % |
| Turquie | Marchés émergents | 4,01 % | 4,26 % | -0,25 % |
| Argentine | Marchés émergents | 3,80 % | 2,58 % | 1,22 % |
| Hongrie | Marchés émergents | 3,79 % | 2,86 % | 0,93 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 3,50 % | 4,26 % | -0,76 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,46 % | 2,74 % | 0,72 % |
| Pérou | Marchés émergents | 3,02 % | 2,64 % | 0,38 % |
| Guatemala | Marchés émergents | 3,02 % | 1,25 % | 1,77 % |
| Égypte | Marchés émergents | 2,96 % | 2,79 % | 0,17 % |
| Oman | Marchés émergents | 2,85 % | 3,01 % | -0,16 % |
| Ouzbékistan | Marchés émergents | 2,64 % | 0,85 % | 1,79 % |
| Roumanie | Marchés émergents | 2,40 % | 2,81 % | -0,41 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
03 déc. 2019
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 12 déc. 2025 | 136,1534 £GB |
| 11 déc. 2025 | 136,1610 £GB |
| 10 déc. 2025 | 135,9179 £GB |
| 09 déc. 2025 | 135,0479 £GB |
| 08 déc. 2025 | 135,2910 £GB |
| 05 déc. 2025 | 136,2402 £GB |
| 04 déc. 2025 | 135,7123 £GB |
| 03 déc. 2025 | 135,8485 £GB |
| 02 déc. 2025 | 136,1576 £GB |
| 01 déc. 2025 | 135,3580 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 nov. 2025
4,31 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: GBP