La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 243,7 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Mexique | Marchés émergents | 9,71 % | 5,19 % | 4,52 % |
| Turquie | Marchés émergents | 6,09 % | 4,15 % | 1,94 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 5,13 % | 4,10 % | 1,03 % |
| Argentine | Marchés émergents | 4,85 % | 2,83 % | 2,02 % |
| République Dominicaine | Marchés émergents | 4,59 % | 2,92 % | 1,67 % |
| Hongrie | Marchés émergents | 4,13 % | 2,84 % | 1,29 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 4,09 % | — | — |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 3,38 % | 5,19 % | -1,81 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,37 % | 2,80 % | 0,57 % |
| Équateur | Marchés émergents | 2,95 % | 1,91 % | 1,04 % |
| Pérou | Marchés émergents | 2,90 % | 2,56 % | 0,34 % |
| Ukraine | Marchés émergents | 2,71 % | 1,90 % | 0,81 % |
| Autre | Autre | 2,70 % | — | — |
| Roumanie | Marchés émergents | 2,67 % | 2,81 % | -0,14 % |
| Paraguay | Marchés émergents | 2,51 % | 0,85 % | 1,66 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
03 déc. 2019
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 11 août 2026 | 140,5452 £GB |
| 10 août 2026 | 140,6681 £GB |
| 07 août 2026 | 140,9257 £GB |
| 06 août 2026 | 140,6716 £GB |
| 05 août 2026 | 140,9842 £GB |
| 04 août 2026 | 141,4340 £GB |
| 03 août 2026 | 140,1277 £GB |
| 31 juil. 2026 | 139,4169 £GB |
| 30 juil. 2026 | 140,0208 £GB |
| 29 juil. 2026 | 139,5738 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mars 2026
5,39 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: GBP