La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mars 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 mars 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 238,8 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Mexique | Marchés émergents | 9,27 % | 5,22 % | 4,05 % |
| République Dominicaine | Marchés émergents | 5,68 % | 2,88 % | 2,80 % |
| Hongrie | Marchés émergents | 5,10 % | 2,81 % | 2,29 % |
| Argentine | Marchés émergents | 4,41 % | 2,62 % | 1,79 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 4,39 % | 0,00 % | 4,39 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 4,13 % | 4,15 % | -0,02 % |
| Roumanie | Marchés émergents | 4,09 % | 2,79 % | 1,30 % |
| Turquie | Marchés émergents | 4,07 % | 4,09 % | -0,02 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 3,32 % | 5,16 % | -1,84 % |
| Autre | Autre | 3,29 % | 0,00 % | 3,29 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,26 % | 2,73 % | 0,53 % |
| Brésil | Marchés émergents | 3,23 % | 3,26 % | -0,03 % |
| Égypte | Marchés émergents | 2,87 % | 2,72 % | 0,15 % |
| Panama | Marchés émergents | 2,77 % | 2,72 % | 0,05 % |
| Pérou | Marchés émergents | 2,73 % | 2,56 % | 0,17 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
03 déc. 2019
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 13 mai 2026 | 139,3113 £GB |
| 12 mai 2026 | 139,3569 £GB |
| 11 mai 2026 | 139,8423 £GB |
| 08 mai 2026 | 140,5937 £GB |
| 07 mai 2026 | 139,8217 £GB |
| 06 mai 2026 | 140,5722 £GB |
| 05 mai 2026 | 138,9138 £GB |
| 04 mai 2026 | 138,6027 £GB |
| 01 mai 2026 | 138,9222 £GB |
| 30 avr. 2026 | 138,5288 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mars 2026
5,39 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: GBP