Selected Screened Euro Investment Grade Bond Index Fund - EUR Acc (VANSEIE)

Documents associés

NAV Cours ()

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Nombre d’actions

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Indicateur de risque

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À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle) par l’acquisition physique de titres et vise à atteindre la performance de l’Indice Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index (l’« Indice »).
L’Indice est un indice pondéré par le marché de titres à revenu fixe de qualité « investment grade » libellés en euros dont l’échéance est supérieure à un an et dont la taille d’émission minimale est de 300 millions EUR. L’Indice comprend des titres émis par des sociétés, des émetteurs titrisés et des émetteurs publics/supranationaux (notamment des émetteurs tels que l’Union européenne), mais il exclut les bons du Trésor de la zone euro ainsi que les obligations d’État de la zone euro. La zone euro désigne l’ensemble des pays de l’Union européenne ayant adopté l’euro comme devise.
Par le biais de l’exclusion d’obligations émises par des émetteurs privés de son portefeuille sur la base de l’incidence potentiellement préjudiciable de la conduite ou des produits de l’émetteur sur la société, le Fonds promeut certaines caractéristiques sociales relatives aux normes sociales.
Le Fonds s’efforce de : 1. S’aligner sur les expositions aux facteurs de risque de l’Indice en investissant dans un échantillon représentatif des titres qui composent l’Indice, à l’exception des titres qui ne répondent pas aux critères de sélection. Le processus de sélection vise à exclure les composants de l’Indice émis par des sociétés (y compris des émetteurs d’obligations sécurisées) qui (tel que déterminé par le Fournisseur d’indices) sont impliquées dans : (a) la production d’armes controversées telles que les armes à sous-munitions, les mines antipersonnel, les armes biologiques, les armes chimiques et/ou les armes nucléaires ; et/ou (b) la fabrication de produits à base de tabac. Le processus de sélection vise également à exclure les composants de l’Indice émis par des émetteurs privés (y compris les émetteurs d’obligations sécurisées) qui ont été directement impliqués, de façon supposée ou effective, dans de très graves controverses et/ou violations des normes et principes internationaux ayant une incidence environnementale, sociale et/ou de gouvernance négative supérieure à un seuil de gravité particulier (tel que déterminé par le Fournisseur d’indices à l’aide d’une méthodologie prédéfinie basée sur des règles). 2. Rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.
L’implication des sociétés dans les produits et leur conduite est contrôlée chaque année par le fournisseur de l’Indice et à mesure que de nouvelles données sont mises à sa disposition.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

18 juil. 2017

Investissement initial minimal

1 000 000,00 €

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Obligation

Domicile

Irlande

Calendrier de versement des dividendes

—

Entité juridique

Vanguard Investment Series PLC

Situation fiscale

Déclarations concernant Italie

Indice de référence

Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Performance

Risque et volatilité

Au 31 mai 2026

Bêta

R²

1 an

3 ans

5 ans

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’actions	0	—	31 mai 2026
Médiane des capitaux sur les marchés	—	—	—
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Taux de rotation du portefeuille	27,6 %	—	31 mars 2026

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 31 mai 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Supranational	Autre	22,25 %	22,06 %	0,19 %
France	L'Europe	13,70 %	14,22 %	-0,52 %
États-Unis d'Amérique	Amérique du Nord	12,54 %	12,03 %	0,51 %
Allemagne	L'Europe	10,16 %	10,29 %	-0,13 %
Royaume-Uni	L'Europe	4,68 %	4,91 %	-0,23 %
Pays-Bas	L'Europe	4,08 %	4,15 %	-0,07 %
Italie	L'Europe	3,82 %	3,78 %	0,04 %
Espagne	L'Europe	3,63 %	3,75 %	-0,12 %
Canada	Amérique du Nord	2,97 %	2,91 %	0,06 %
Suède	L'Europe	1,99 %	2,11 %	-0,12 %
Australie	Pacifique	1,93 %	1,70 %	0,23 %
Danemark	L'Europe	1,71 %	1,61 %	0,10 %
Autriche	L'Europe	1,66 %	1,58 %	0,08 %
Norvège	L'Europe	1,64 %	1,57 %	0,07 %
Belgique	L'Europe	1,58 %	1,39 %	0,19 %

Informations sur les positions

Au 31 mai 2026

Nom de la position	% de la valeur de marché	Secteur	Région	Valeur de marché	Actions

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (EUR)

103,49 €

Modifier

+0,01 €0,01 %

À la clôture 17 juin 2026

NAV maximale sur 52 semaines

104,16 €

À la clôture 18 juin 2026

NAV minimale sur 52 semaines

101,28 €

À la clôture 18 juin 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

2,88 €

Modifier

+2,76 %

À la clôture 18 juin 2026

Performance historique

Date	NAV (EUR)
17 juin 2026	103,4882 €
16 juin 2026	103,4773 €
15 juin 2026	103,4246 €
12 juin 2026	103,1300 €
11 juin 2026	102,9482 €
10 juin 2026	102,7423 €
09 juin 2026	102,8335 €
08 juin 2026	102,7596 €
05 juin 2026	102,8786 €
04 juin 2026	102,9710 €

Historique des distributions

Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

Informations d'achat

Devise

Devise de référence: EUR

Codes du fonds

Bloomberg:VANSEIE
Citi:O08X
ISIN:IE00BYSX5D68
MEX ID:VIXXS
SEDOL:BYSX5D6