La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 12,1 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 45,57 % | 45,38 % | 0,19 % |
| France | L'Europe | 6,20 % | 6,25 % | -0,05 % |
| Japon | Pacifique | 6,00 % | 6,07 % | -0,07 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,86 % | 5,77 % | 0,09 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,39 % | 4,45 % | -0,06 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,00 % | 3,94 % | 0,06 % |
| Italie | L'Europe | 3,71 % | 3,90 % | -0,19 % |
| Supranational | Autre | 3,10 % | 3,19 % | -0,09 % |
| Espagne | L'Europe | 2,79 % | 2,81 % | -0,02 % |
| Australie | Pacifique | 1,94 % | 1,96 % | -0,02 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,58 % | 1,60 % | -0,02 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,33 % | 1,47 % | -0,14 % |
| Belgique | L'Europe | 1,19 % | 1,11 % | 0,08 % |
| Suisse | L'Europe | 0,96 % | 0,88 % | 0,08 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,86 % | 0,93 % | -0,07 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
31 mai 2018
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 29 oct. 2025 | 100,3576 $US |
| 28 oct. 2025 | 100,6147 $US |
| 27 oct. 2025 | 100,5439 $US |
| 24 oct. 2025 | 100,4548 $US |
| 23 oct. 2025 | 100,4861 $US |
| 22 oct. 2025 | 100,6139 $US |
| 21 oct. 2025 | 100,5906 $US |
| 20 oct. 2025 | 100,4614 $US |
| 17 oct. 2025 | 100,3835 $US |
| 16 oct. 2025 | 100,4446 $US |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 sept. 2025
3,20 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,7013 $US | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,6128 $US | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,6251 $US | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,5727 $US | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4357 $US | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6159 $US | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6850 $US | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6535 $US | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6164 $US | 29 sept. 2023 | 28 sept. 2023 | 13 oct. 2023 |
| IncRevenusome | 0,5875 $US | 30 juin 2023 | 29 juin 2023 | 14 juil. 2023 |
Devise de référence: USD