La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 12,4 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 44,48 % | 45,27 % | -0,79 % |
| France | L'Europe | 6,31 % | 6,30 % | 0,01 % |
| Japon | Pacifique | 5,59 % | 5,66 % | -0,07 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,57 % | 5,83 % | -0,26 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,35 % | 4,56 % | -0,21 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,13 % | 4,06 % | 0,07 % |
| Italie | L'Europe | 3,74 % | 3,92 % | -0,18 % |
| Supranational | Autre | 3,05 % | 3,21 % | -0,16 % |
| Espagne | L'Europe | 2,75 % | 2,77 % | -0,02 % |
| Australie | Pacifique | 1,99 % | 2,02 % | -0,03 % |
| Autre | Autre | 1,89 % | 0,00 % | 1,89 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,49 % | 1,47 % | 0,02 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,19 % | 1,42 % | -0,23 % |
| Belgique | L'Europe | 1,17 % | 1,13 % | 0,04 % |
| Suisse | L'Europe | 0,89 % | 0,86 % | 0,03 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
31 mai 2018
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 20 févr. 2026 | 100,8984 $US |
| 19 févr. 2026 | 100,6916 $US |
| 18 févr. 2026 | 100,6768 $US |
| 17 févr. 2026 | 100,7320 $US |
| 16 févr. 2026 | 100,6604 $US |
| 13 févr. 2026 | 100,6376 $US |
| 12 févr. 2026 | 100,4377 $US |
| 11 févr. 2026 | 100,1309 $US |
| 10 févr. 2026 | 100,1961 $US |
| 09 févr. 2026 | 99,9466 $US |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 janv. 2026
3,31 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,7107 $US | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,7013 $US | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,6128 $US | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,6251 $US | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,5727 $US | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4357 $US | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6159 $US | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6850 $US | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6535 $US | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6164 $US | 29 sept. 2023 | 28 sept. 2023 | 13 oct. 2023 |
Devise de référence: USD