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    • Global Credit Bond Fund - Institutional AUD Hedged Acc (VGCIAUD)

    Disponible dans d’autres classes d’actions
    Documents associés
    NAV Cours ()
    —
    Nombre d’actions
    —
    —
    Indicateur de risque
    —

    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds cherche à produire un niveau de bénéfice à court terme modéré et durable en investissant dans un portefeuille diversifié d’obligations de crédit mondiales.
    • Le Fonds a recours à une stratégie de « gestion active », et alors qu’il investira de manière substantielle dans des composantes de l’indice Bloomberg Global Aggregate Credit, son gestionnaire de portefeuille suivra des approches distinctes dans la gestion des actifs du Fonds.
    • Le Fonds investit dans des obligations de crédit mondiales de qualité « investment grade », constituées principalement d’obligations émises ou non par des entreprises, dont la notation est équivalente à Baa3 et supérieure chez Moody’s ou une autre agence de notation indépendante ou, si elles ne sont pas notées, qui sont considérées comme étant de qualité comparable par le gestionnaire de portefeuille du Fonds.
    • Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés, notamment à des fins d’investissement, afin de réduire le risque ou le coût et/ou de générer des revenus ou une croissance supplémentaires. L’utilisation d’instruments financiers dérivés est susceptible d’augmenter ou de réduire l’exposition aux actifs sous-jacents et de susciter des fluctuations plus importantes de la valeur nette d’inventaire du Fonds. Un instrument financier dérivé est un contrat financier dont la valeur est basée sur la valeur d’un actif financier (comme une action, une obligation ou une devise) ou d’un indice de marché.
    • Le Gestionnaire d’investissement peut, à son entière discrétion, restreindre l’ampleur de la déviation des participations du Fonds par rapport aux composantes de l’Indice en se basant sur la sélection de titres et le segment du revenu fixe. Le Fonds peut faire l’objet d’une gestion active basée sur les perspectives du Gestionnaire d’investissement en matière de revenu fixe, axée sur une sélection spécifique de titres obligataires. Le Gestionnaire d’investissement peut appliquer des contraintes pouvant limiter l’ampleur de la surperformance du Fonds par rapport à l’Indice, lesquelles sont susceptibles de réduire le potentiel de volatilité de l’écart entre le rendement du Fonds et celui de l’Indice. Le Gestionnaire d’investissement a toute discrétion pour modifier ou supprimer au besoin de telles contraintes, selon les environnements de marché.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    18 sept. 2019
    Investissement initial minimal
    5 000 000,00 $AU
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Stratégie
    Active
    Classe d’actifs
    Obligation
    Domicile
    Irlande
    Calendrier de versement des dividendes
    —
    Entité juridique
    Vanguard Investment Series PLC
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Italie
    Indice de référence
    Bloomberg Global Aggregate Credit Index hedged into Australian dollars

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 30 avr. 2026

    Bêta
    R²
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    5 ans

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’actions 0 — 30 avr. 2026
    Médiane des capitaux sur les marchés — — —
    — — —
    — — —
    — — —
    — — —
    Taux de rotation du portefeuille 567,3 % — 31 mars 2026

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 30 avr. 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 43,77 % 44,14 % -0,37 %
    AustraliePacifique 8,36 % 1,80 % 6,56 %
    Royaume-UniL'Europe 6,79 % 5,17 % 1,62 %
    AllemagneL'Europe 6,24 % 4,17 % 2,07 %
    SuisseL'Europe 2,90 % 0,93 % 1,97 %
    AutreAutre 2,69 % 0,00 % 2,69 %
    ItalieL'Europe 2,20 % 1,41 % 0,79 %
    FranceL'Europe 2,17 % 5,10 % -2,93 %
    AutricheL'Europe 1,83 % 0,34 % 1,49 %
    CanadaAmérique du Nord 1,68 % 5,37 % -3,69 %
    Pays-BasL'Europe 1,39 % 1,52 % -0,13 %
    LituanieL'Europe 1,35 % 0,01 % 1,34 %
    NorvègeL'Europe 1,32 % 0,53 % 0,79 %
    EspagneL'Europe 1,25 % 1,49 % -0,24 %
    Arabie SaouditeMarchés émergents 1,20 % 1,31 % -0,11 %

    Informations sur les positions

    Au 30 avr. 2026

    Nom de la position% de la valeur de marchéSecteurRégionValeur de marchéActions

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (AUD)
    113,06 $AU
    Modifier
    -0,90 $AU-0,79 %
    À la clôture 15 mai 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    115,42 $AU
    À la clôture 17 mai 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    107,21 $AU
    À la clôture 17 mai 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    8,21 $AU
    Modifier
    +7,11 %
    À la clôture 17 mai 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    18 sept. 2019

    Date NAV (AUD)
    15 mai 2026 113,0563 $AU
    14 mai 2026 113,9541 $AU
    13 mai 2026 113,8226 $AU
    12 mai 2026 113,7585 $AU
    11 mai 2026 113,7883 $AU
    08 mai 2026 114,2778 $AU
    07 mai 2026 113,8612 $AU
    06 mai 2026 114,2777 $AU
    05 mai 2026 113,7509 $AU
    04 mai 2026 113,3210 $AU

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    —

    Historical performance

    —

    Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Devise

    Devise de référence: AUD

    Codes du fonds

    • Bloomberg: VGCIAUD
    • Citi: QJFG
    • ISIN: IE00BJHGQZ02
    • MEX ID: VIAAKF
    • SEDOL: BJHGQZ0

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.