La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 646,1 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 41,02 % | 43,78 % | -2,76 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 9,33 % | 5,30 % | 4,03 % |
| Australie | Pacifique | 8,43 % | 1,76 % | 6,67 % |
| France | L'Europe | 5,81 % | 5,23 % | 0,58 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,00 % | 4,28 % | 0,72 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,69 % | 5,18 % | -2,49 % |
| Italie | L'Europe | 2,58 % | 1,46 % | 1,12 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 2,09 % | 1,61 % | 0,48 % |
| Mexique | Marchés émergents | 1,74 % | 1,10 % | 0,64 % |
| Suisse | L'Europe | 1,60 % | 1,01 % | 0,59 % |
| Luxembourg | L'Europe | 1,54 % | 0,26 % | 1,28 % |
| Belgique | L'Europe | 1,54 % | 0,71 % | 0,83 % |
| Japon | Pacifique | 1,43 % | 2,20 % | -0,77 % |
| Lituanie | Autre | 1,19 % | 0,00 % | 1,19 % |
| Autriche | L'Europe | 1,13 % | 0,33 % | 0,80 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
18 sept. 2019
| Date | NAV (AUD) |
|---|---|
| 03 nov. 2025 | 112,8204 $AU |
| 31 oct. 2025 | 112,9964 $AU |
| 30 oct. 2025 | 113,1031 $AU |
| 29 oct. 2025 | 113,3162 $AU |
| 28 oct. 2025 | 113,6370 $AU |
| 27 oct. 2025 | 113,5862 $AU |
| 24 oct. 2025 | 113,6865 $AU |
| 23 oct. 2025 | 113,3635 $AU |
| 22 oct. 2025 | 113,7450 $AU |
| 21 oct. 2025 | 113,4779 $AU |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: AUD