La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 20,5 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 99,90 % | 100,00 % | -0,10 % |
| Autre | Autre | 0,10 % | 0,00 % | 0,10 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
15 janv. 2020
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 06 janv. 2026 | 97,6707 $US |
| 05 janv. 2026 | 97,8445 $US |
| 02 janv. 2026 | 98,1950 $US |
| 31 déc. 2025 | 98,1815 $US |
| 30 déc. 2025 | 98,1393 $US |
| 29 déc. 2025 | 98,1117 $US |
| 26 déc. 2025 | 98,2702 $US |
| 24 déc. 2025 | 98,0846 $US |
| 23 déc. 2025 | 98,1066 $US |
| 22 déc. 2025 | 97,8844 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD