La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 646,1 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 44,47 % | 43,95 % | 0,52 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 9,05 % | 5,33 % | 3,72 % |
| Australie | Pacifique | 8,67 % | 1,77 % | 6,90 % |
| France | L'Europe | 4,62 % | 5,15 % | -0,53 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,39 % | 5,22 % | -1,83 % |
| Allemagne | L'Europe | 3,31 % | 4,25 % | -0,94 % |
| Italie | L'Europe | 2,22 % | 1,45 % | 0,77 % |
| Autriche | L'Europe | 1,85 % | 0,32 % | 1,53 % |
| Suisse | L'Europe | 1,79 % | 0,99 % | 0,80 % |
| Mexique | Marchés émergents | 1,77 % | 1,09 % | 0,68 % |
| Norvège | L'Europe | 1,70 % | 0,56 % | 1,14 % |
| Japon | Pacifique | 1,53 % | 2,19 % | -0,66 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,41 % | 1,55 % | -0,14 % |
| Lituanie | Autre | 1,19 % | 0,01 % | 1,18 % |
| Luxembourg | L'Europe | 1,13 % | 0,25 % | 0,88 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
11 déc. 2019
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 12 déc. 2025 | 95,4829 £GB |
| 11 déc. 2025 | 95,7159 £GB |
| 10 déc. 2025 | 95,4306 £GB |
| 09 déc. 2025 | 95,2823 £GB |
| 08 déc. 2025 | 95,3130 £GB |
| 05 déc. 2025 | 95,4938 £GB |
| 04 déc. 2025 | 95,8602 £GB |
| 03 déc. 2025 | 95,7391 £GB |
| 02 déc. 2025 | 95,8270 £GB |
| 01 déc. 2025 | 95,5167 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 nov. 2025
4,23 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 1,0433 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 1,0187 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 1,0126 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 1,0577 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 1,0142 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 1,0187 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,9823 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,9267 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 1,0532 £GB | 29 sept. 2023 | 28 sept. 2023 | 13 oct. 2023 |
| IncRevenusome | 0,8931 £GB | 30 juin 2023 | 29 juin 2023 | 14 juil. 2023 |
Devise de référence: GBP