La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 246,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Mexique | Marchés émergents | 10,14 % | 5,20 % | 4,94 % |
| République Dominicaine | Marchés émergents | 6,72 % | 2,91 % | 3,81 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 5,17 % | 0,00 % | 5,17 % |
| Argentine | Marchés émergents | 4,26 % | 2,61 % | 1,65 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 3,98 % | 4,19 % | -0,21 % |
| Hongrie | Marchés émergents | 3,79 % | 2,82 % | 0,97 % |
| Autre | Autre | 3,73 % | 0,00 % | 3,73 % |
| Brésil | Marchés émergents | 3,62 % | 3,17 % | 0,45 % |
| Turquie | Marchés émergents | 3,47 % | 4,29 % | -0,82 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,28 % | 2,73 % | 0,55 % |
| Nigéria | Marchés émergents | 3,14 % | 2,41 % | 0,73 % |
| Oman | Marchés émergents | 2,94 % | 2,96 % | -0,02 % |
| Pérou | Marchés émergents | 2,84 % | 2,61 % | 0,23 % |
| Guatemala | Marchés émergents | 2,70 % | 1,23 % | 1,47 % |
| Égypte | Marchés émergents | 2,58 % | 2,82 % | -0,24 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
27 avr. 2021
| Date | NAV (CHF) |
|---|---|
| 12 déc. 2025 | 102,8667 CHF |
| 11 déc. 2025 | 102,8855 CHF |
| 10 déc. 2025 | 102,7443 CHF |
| 09 déc. 2025 | 102,1010 CHF |
| 08 déc. 2025 | 102,3049 CHF |
| 05 déc. 2025 | 103,0228 CHF |
| 04 déc. 2025 | 102,6344 CHF |
| 03 déc. 2025 | 102,7759 CHF |
| 02 déc. 2025 | 103,0344 CHF |
| 01 déc. 2025 | 102,4501 CHF |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: CHF