La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 246,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Mexique | Marchés émergents | 9,14 % | 5,35 % | 3,79 % |
| Autre | Autre | 6,29 % | 0,00 % | 6,29 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 5,38 % | 0,00 % | 5,38 % |
| République Dominicaine | Marchés émergents | 5,02 % | 2,95 % | 2,07 % |
| Turquie | Marchés émergents | 4,54 % | 4,29 % | 0,25 % |
| Pérou | Marchés émergents | 4,03 % | 2,68 % | 1,35 % |
| Brésil | Marchés émergents | 4,01 % | 3,21 % | 0,80 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,86 % | 2,73 % | 1,13 % |
| Hongrie | Marchés émergents | 3,83 % | 2,89 % | 0,94 % |
| Colombie | Marchés émergents | 3,44 % | 3,02 % | 0,42 % |
| Guatemala | Marchés émergents | 3,43 % | 1,36 % | 2,07 % |
| Égypte | Marchés émergents | 2,97 % | 2,72 % | 0,25 % |
| Ouzbékistan | Marchés émergents | 2,95 % | 0,88 % | 2,07 % |
| Oman | Marchés émergents | 2,92 % | 3,05 % | -0,13 % |
| Chili | Marchés émergents | 2,64 % | 3,13 % | -0,49 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
27 avr. 2021
| Date | NAV (CHF) |
|---|---|
| 31 oct. 2025 | 102,3971 CHF |
| 30 oct. 2025 | 102,3661 CHF |
| 29 oct. 2025 | 102,5430 CHF |
| 28 oct. 2025 | 102,6868 CHF |
| 27 oct. 2025 | 102,6047 CHF |
| 24 oct. 2025 | 101,8638 CHF |
| 23 oct. 2025 | 102,2236 CHF |
| 22 oct. 2025 | 101,8644 CHF |
| 21 oct. 2025 | 102,4342 CHF |
| 20 oct. 2025 | 101,6503 CHF |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: CHF