La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 10,2 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 57,29 % | 57,03 % | 0,26 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 6,99 % | 6,98 % | 0,01 % |
| France | L'Europe | 6,12 % | 6,31 % | -0,19 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,93 % | 4,96 % | -0,03 % |
| Allemagne | L'Europe | 4,45 % | 4,51 % | -0,06 % |
| Japon | Pacifique | 2,47 % | 2,57 % | -0,10 % |
| Australie | Pacifique | 2,18 % | 2,20 % | -0,02 % |
| Espagne | L'Europe | 1,98 % | 2,08 % | -0,10 % |
| Italie | L'Europe | 1,80 % | 1,83 % | -0,03 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,68 % | 1,85 % | -0,17 % |
| Suisse | L'Europe | 1,32 % | 1,28 % | 0,04 % |
| Belgique | L'Europe | 1,02 % | 0,88 % | 0,14 % |
| Suède | L'Europe | 0,92 % | 0,87 % | 0,05 % |
| Irlande | L'Europe | 0,65 % | 0,62 % | 0,03 % |
| Danemark | L'Europe | 0,59 % | 0,57 % | 0,02 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
21 janv. 2021
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 31 oct. 2025 | 85,9203 £GB |
| 30 oct. 2025 | 86,2092 £GB |
| 29 oct. 2025 | 86,1933 £GB |
| 28 oct. 2025 | 86,4722 £GB |
| 27 oct. 2025 | 86,4366 £GB |
| 24 oct. 2025 | 86,3128 £GB |
| 23 oct. 2025 | 86,2621 £GB |
| 22 oct. 2025 | 86,3416 £GB |
| 21 oct. 2025 | 86,5442 £GB |
| 20 oct. 2025 | 86,2469 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 sept. 2025
4,16 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,8875 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8757 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8468 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9310 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8064 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8630 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8341 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7703 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8027 £GB | 29 sept. 2023 | 28 sept. 2023 | 13 oct. 2023 |
| IncRevenusome | 0,6806 £GB | 30 juin 2023 | 29 juin 2023 | 14 juil. 2023 |
Devise de référence: GBP