La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 17,1 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 59,76 % | 58,20 % | 1,56 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 6,63 % | 6,81 % | -0,18 % |
| France | L'Europe | 5,90 % | 6,03 % | -0,13 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,61 % | 4,92 % | -0,31 % |
| Allemagne | L'Europe | 4,14 % | 4,31 % | -0,17 % |
| Japon | Pacifique | 2,53 % | 2,73 % | -0,20 % |
| Australie | Pacifique | 2,22 % | 2,24 % | -0,02 % |
| Espagne | L'Europe | 1,92 % | 2,01 % | -0,09 % |
| Italie | L'Europe | 1,83 % | 1,80 % | 0,03 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,64 % | 1,73 % | -0,09 % |
| Suisse | L'Europe | 1,15 % | 1,14 % | 0,01 % |
| Suède | L'Europe | 0,91 % | 0,79 % | 0,12 % |
| Belgique | L'Europe | 0,91 % | 0,82 % | 0,09 % |
| Irlande | L'Europe | 0,61 % | 0,55 % | 0,06 % |
| Danemark | L'Europe | 0,60 % | 0,60 % | 0,00 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
21 janv. 2021
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 05 août 2026 | 84,1328 £GB |
| 04 août 2026 | 83,8816 £GB |
| 03 août 2026 | 83,5809 £GB |
| 31 juil. 2026 | 83,3622 £GB |
| 30 juil. 2026 | 83,4781 £GB |
| 29 juil. 2026 | 83,5897 £GB |
| 28 juil. 2026 | 83,6802 £GB |
| 27 juil. 2026 | 83,5300 £GB |
| 24 juil. 2026 | 83,3468 £GB |
| 23 juil. 2026 | 83,2876 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 juin 2026
4,26 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,9163 £GB | 30 juin 2026 | 29 juin 2026 | 14 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,9073 £GB | 31 mars 2026 | 30 mars 2026 | 16 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,8873 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,8875 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8757 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8468 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9310 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8064 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8630 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8341 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
Devise de référence: GBP