MF Action | Vanguard France professionnel

À propos de ce fonds
Performance
Données sur le portefeuille
Prix et distributions
Informations d'achat

NAV Cours ()

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Nombre d’actions

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Indicateur de risque

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À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate (l’« Indice »).
L’Indice inclut des obligations de société mondiales, assorties d’échéances supérieures à un an. L’Indice est un indice multidevises qui comprend des obligations d’émetteurs de marchés développés et émergents dans les secteurs industriel, financier et des services publics.
Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans un portefeuille de titres qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres qui composent l’Indice. 2. Demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

21 janv. 2021

Investissement initial minimal

1 000 000,00 CHF

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Obligation

Domicile

Irlande

Calendrier de versement des dividendes

—

Entité juridique

Vanguard Investment Series PLC

Situation fiscale

Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni

Indice de référence

Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate Index in CHF

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Performance

Risque et volatilité

Au 30 sept. 2025

Bêta

R²

1 an

3 ans

5 ans

—

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’actions	0	—	30 sept. 2025
Médiane des capitaux sur les marchés	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
Taux de rotation du portefeuille	10,2 %	—	30 sept. 2025

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 30 sept. 2025

Pays	Région	Fonds	Écart +/-
États-Unis d'Amérique	Amérique du Nord	57,29 %	57,29 %
Royaume-Uni	L'Europe	6,99 %	6,99 %
France	L'Europe	6,12 %	6,12 %
Canada	Amérique du Nord	4,93 %	4,93 %
Allemagne	L'Europe	4,45 %	4,45 %
Japon	Pacifique	2,47 %	2,47 %
Australie	Pacifique	2,18 %	2,18 %
Espagne	L'Europe	1,98 %	1,98 %
Italie	L'Europe	1,80 %	1,80 %
Pays-Bas	L'Europe	1,68 %	1,68 %
Suisse	L'Europe	1,32 %	1,32 %
Belgique	L'Europe	1,02 %	1,02 %
Suède	L'Europe	0,92 %	0,92 %
Irlande	L'Europe	0,65 %	0,65 %
Danemark	L'Europe	0,59 %	0,59 %

Informations sur les positions

Au 30 sept. 2025

Nom de la position	% de la valeur de marché	Secteur	Région	Valeur de marché	Actions

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des contrats à terme.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (CHF)

87,09 CHF

Modifier

+0,07 CHF0,09 %

À la clôture 04 nov. 2025

NAV maximale sur 52 semaines

87,95 CHF

À la clôture 04 nov. 2025

NAV minimale sur 52 semaines

83,74 CHF

À la clôture 04 nov. 2025

Écart entre les NAV sur 52 semaines

4,20 CHF

Modifier

+4,78 %

À la clôture 04 nov. 2025

Performance historique

Date	NAV (CHF)
04 nov. 2025	87,0863 CHF
03 nov. 2025	87,0116 CHF
31 oct. 2025	87,1900 CHF
30 oct. 2025	87,4899 CHF
29 oct. 2025	87,5067 CHF
28 oct. 2025	87,7956 CHF
27 oct. 2025	87,7753 CHF
24 oct. 2025	87,6582 CHF
23 oct. 2025	87,6191 CHF
22 oct. 2025	87,7292 CHF

Historique des distributions

Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

Informations d'achat

Devise

Devise de référence: CHF

Codes du fonds

Bloomberg: VAIHAHC
Citi: LRJG
ISIN: IE00BDFB5P87
MEX ID: VIAAJY
SEDOL: BDFB5P8