La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 10,2 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 58,13 % | 57,24 % | 0,89 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 7,08 % | 7,00 % | 0,08 % |
| France | L'Europe | 6,02 % | 6,22 % | -0,20 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,93 % | 4,99 % | -0,06 % |
| Allemagne | L'Europe | 4,57 % | 4,47 % | 0,10 % |
| Japon | Pacifique | 2,42 % | 2,56 % | -0,14 % |
| Australie | Pacifique | 2,13 % | 2,21 % | -0,08 % |
| Espagne | L'Europe | 1,93 % | 2,02 % | -0,09 % |
| Italie | L'Europe | 1,82 % | 1,82 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,69 % | 1,81 % | -0,12 % |
| Suisse | L'Europe | 1,30 % | 1,26 % | 0,04 % |
| Belgique | L'Europe | 1,07 % | 0,89 % | 0,18 % |
| Suède | L'Europe | 0,95 % | 0,88 % | 0,07 % |
| Danemark | L'Europe | 0,65 % | 0,57 % | 0,08 % |
| Irlande | L'Europe | 0,62 % | 0,58 % | 0,04 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
02 nov. 2017
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 12 déc. 2025 | 114,0379 £GB |
| 11 déc. 2025 | 114,3314 £GB |
| 10 déc. 2025 | 114,2985 £GB |
| 09 déc. 2025 | 114,0725 £GB |
| 08 déc. 2025 | 114,1165 £GB |
| 05 déc. 2025 | 114,2994 £GB |
| 04 déc. 2025 | 114,7116 £GB |
| 03 déc. 2025 | 114,5887 £GB |
| 02 déc. 2025 | 114,4357 £GB |
| 01 déc. 2025 | 114,5704 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 nov. 2025
4,18 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: GBP