La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 17,1 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 59,76 % | 58,20 % | 1,56 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 6,63 % | 6,81 % | -0,18 % |
| France | L'Europe | 5,90 % | 6,03 % | -0,13 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,61 % | 4,92 % | -0,31 % |
| Allemagne | L'Europe | 4,14 % | 4,31 % | -0,17 % |
| Japon | Pacifique | 2,53 % | 2,73 % | -0,20 % |
| Australie | Pacifique | 2,22 % | 2,24 % | -0,02 % |
| Espagne | L'Europe | 1,92 % | 2,01 % | -0,09 % |
| Italie | L'Europe | 1,83 % | 1,80 % | 0,03 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,64 % | 1,73 % | -0,09 % |
| Suisse | L'Europe | 1,15 % | 1,14 % | 0,01 % |
| Suède | L'Europe | 0,91 % | 0,79 % | 0,12 % |
| Belgique | L'Europe | 0,91 % | 0,82 % | 0,09 % |
| Irlande | L'Europe | 0,61 % | 0,55 % | 0,06 % |
| Danemark | L'Europe | 0,60 % | 0,60 % | 0,00 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
02 nov. 2017
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 16 juil. 2026 | 116,0037 £GB |
| 15 juil. 2026 | 116,0081 £GB |
| 14 juil. 2026 | 115,8252 £GB |
| 13 juil. 2026 | 115,7368 £GB |
| 10 juil. 2026 | 116,0666 £GB |
| 09 juil. 2026 | 116,1458 £GB |
| 08 juil. 2026 | 115,9893 £GB |
| 07 juil. 2026 | 116,2719 £GB |
| 06 juil. 2026 | 116,7582 £GB |
| 03 juil. 2026 | 116,5940 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mars 2026
4,23 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: GBP