La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 12,4 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 44,48 % | 45,27 % | -0,79 % |
| France | L'Europe | 6,31 % | 6,30 % | 0,01 % |
| Japon | Pacifique | 5,59 % | 5,66 % | -0,07 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,57 % | 5,83 % | -0,26 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,35 % | 4,56 % | -0,21 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,13 % | 4,06 % | 0,07 % |
| Italie | L'Europe | 3,74 % | 3,92 % | -0,18 % |
| Supranational | Autre | 3,05 % | 3,21 % | -0,16 % |
| Espagne | L'Europe | 2,75 % | 2,77 % | -0,02 % |
| Australie | Pacifique | 1,99 % | 2,02 % | -0,03 % |
| Autre | Autre | 1,89 % | 0,00 % | 1,89 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,49 % | 1,47 % | 0,02 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,19 % | 1,42 % | -0,23 % |
| Belgique | L'Europe | 1,17 % | 1,13 % | 0,04 % |
| Suisse | L'Europe | 0,89 % | 0,86 % | 0,03 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 05 mars 2026 | 94,9417 £GB |
| 04 mars 2026 | 95,2542 £GB |
| 03 mars 2026 | 95,1948 £GB |
| 02 mars 2026 | 95,4937 £GB |
| 27 févr. 2026 | 95,8232 £GB |
| 26 févr. 2026 | 95,6331 £GB |
| 25 févr. 2026 | 95,5104 £GB |
| 24 févr. 2026 | 95,5373 £GB |
| 23 févr. 2026 | 95,5309 £GB |
| 20 févr. 2026 | 95,5198 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 28 févr. 2026
3,37 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,7742 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,7659 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,7447 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,7173 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,7517 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,7018 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6870 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6437 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6029 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6131 £GB | 29 sept. 2023 | 28 sept. 2023 | 13 oct. 2023 |
Devise de référence: GBP