La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 52,5 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 27,00 % | 25,65 % | 1,35 % |
| Supranational | Autre | 21,16 % | 21,69 % | -0,53 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 12,78 % | 12,78 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 11,52 % | 11,86 % | -0,34 % |
| France | L'Europe | 7,14 % | 7,74 % | -0,60 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,88 % | 4,17 % | -0,29 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 3,32 % | 3,29 % | 0,03 % |
| Espagne | L'Europe | 2,02 % | 2,10 % | -0,08 % |
| Italie | L'Europe | 1,55 % | 1,54 % | 0,01 % |
| Suède | L'Europe | 1,08 % | 1,06 % | 0,02 % |
| Belgique | L'Europe | 1,05 % | 1,14 % | -0,09 % |
| Finlande | L'Europe | 0,89 % | 0,97 % | -0,08 % |
| Danemark | L'Europe | 0,85 % | 0,86 % | -0,01 % |
| Autre | Autre | 0,77 % | 0,00 % | 0,77 % |
| Australie | Pacifique | 0,77 % | 0,83 % | -0,06 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 12 déc. 2025 | 125,3839 £GB |
| 11 déc. 2025 | 125,3518 £GB |
| 10 déc. 2025 | 125,2272 £GB |
| 09 déc. 2025 | 125,2582 £GB |
| 08 déc. 2025 | 125,5285 £GB |
| 05 déc. 2025 | 125,7112 £GB |
| 04 déc. 2025 | 125,8414 £GB |
| 03 déc. 2025 | 125,4370 £GB |
| 02 déc. 2025 | 125,3674 £GB |
| 01 déc. 2025 | 125,3200 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 nov. 2025
4,41 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: GBP