La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 52,5 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 25,58 % | 25,21 % | 0,37 % |
| Supranational | Autre | 21,91 % | 22,04 % | -0,13 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 12,60 % | 12,69 % | -0,09 % |
| Allemagne | L'Europe | 11,83 % | 12,20 % | -0,37 % |
| France | L'Europe | 7,17 % | 7,55 % | -0,38 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,30 % | 4,22 % | 0,08 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 3,30 % | 3,24 % | 0,06 % |
| Espagne | L'Europe | 2,11 % | 2,12 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 1,48 % | 1,56 % | -0,08 % |
| Suède | L'Europe | 1,14 % | 1,07 % | 0,07 % |
| Belgique | L'Europe | 1,04 % | 1,16 % | -0,12 % |
| Finlande | L'Europe | 0,89 % | 0,99 % | -0,10 % |
| Danemark | L'Europe | 0,84 % | 0,86 % | -0,02 % |
| Australie | Pacifique | 0,76 % | 0,84 % | -0,08 % |
| Japon | Pacifique | 0,74 % | 0,72 % | 0,02 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 18 déc. 2025 | 100,0284 £GB |
| 17 déc. 2025 | 100,0771 £GB |
| 16 déc. 2025 | 99,9428 £GB |
| 15 déc. 2025 | 99,9834 £GB |
| 12 déc. 2025 | 99,9187 £GB |
| 11 déc. 2025 | 99,8931 £GB |
| 10 déc. 2025 | 99,7938 £GB |
| 09 déc. 2025 | 99,8185 £GB |
| 08 déc. 2025 | 100,0339 £GB |
| 05 déc. 2025 | 100,1795 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 nov. 2025
4,41 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 1,0888 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 1,0547 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 1,0184 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9752 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9404 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,9018 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7794 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7559 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6703 £GB | 29 sept. 2023 | 28 sept. 2023 | 13 oct. 2023 |
| IncRevenusome | 0,6132 £GB | 30 juin 2023 | 29 juin 2023 | 14 juil. 2023 |
Devise de référence: GBP