La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 16,9 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 40,46 % | 40,22 % | 0,24 % |
| Supranational | Autre | 14,14 % | 14,37 % | -0,23 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 13,48 % | 14,03 % | -0,55 % |
| Allemagne | L'Europe | 8,00 % | 8,01 % | -0,01 % |
| France | L'Europe | 7,57 % | 7,70 % | -0,13 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,18 % | 2,16 % | 0,02 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 2,10 % | 2,18 % | -0,08 % |
| Italie | L'Europe | 1,50 % | 1,52 % | -0,02 % |
| Espagne | L'Europe | 1,33 % | 1,30 % | 0,03 % |
| Australie | Pacifique | 0,94 % | 0,91 % | 0,03 % |
| Suède | L'Europe | 0,86 % | 0,83 % | 0,03 % |
| Japon | Pacifique | 0,85 % | 0,80 % | 0,05 % |
| Danemark | L'Europe | 0,82 % | 0,89 % | -0,07 % |
| Belgique | L'Europe | 0,75 % | 0,74 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 0,71 % | 0,69 % | 0,02 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 19 mars 2026 | 92,7478 £GB |
| 18 mars 2026 | 93,3680 £GB |
| 17 mars 2026 | 93,5869 £GB |
| 16 mars 2026 | 93,2598 £GB |
| 13 mars 2026 | 92,9673 £GB |
| 12 mars 2026 | 93,2016 £GB |
| 11 mars 2026 | 93,6338 £GB |
| 10 mars 2026 | 94,3495 £GB |
| 09 mars 2026 | 93,7555 £GB |
| 06 mars 2026 | 93,8755 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 28 févr. 2026
4,48 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 1,0529 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 1,0253 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 1,0208 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 1,0013 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9938 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9792 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,9439 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8947 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8756 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8539 £GB | 29 sept. 2023 | 28 sept. 2023 | 13 oct. 2023 |
Devise de référence: GBP