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    • U.K. Investment Grade Bond Index Fund

    U.K. Investment Grade Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VAVGIIS)

    Disponible dans d’autres classes d’actions
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    NAV Cours ()
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    Nombre d’actions
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    Indicateur de risque
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    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle) par l’acquisition physique de titres et vise à reproduire la performance de l’Indice Bloomberg GBP Non Government Float Adjusted Bond Index (l’« Indice »).
    • L’Indice est un indice pondéré par le marché de titres à revenu fixe de qualité « investment grade » libellés en livre sterling dont l’échéance est supérieure à un an et dont la taille d’émission minimale est de 200 millions GBP, à l’exception de certains secteurs mentionnés cidessous. L’Indice comprend des titres émis par des sociétés, des entités titrisées et des entités gouvernementales/supranationales, y compris des entités n’appartenant pas au gouvernement britannique qui émettent des titres en livres sterling, mais il exclut les émetteurs du Trésor britannique, des agences britanniques et des autorités locales britanniques.
    • Le Fonds s’efforce de : 1. Reproduire la performance de l’Indice en investissant, par l’acquisition physique de titres, dans un portefeuille de titres qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres composant l’Indice. 2. Rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    02 sept. 2014
    Investissement initial minimal
    100 000 000,00 £GB
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Obligation
    Domicile
    Irlande
    Calendrier de versement des dividendes
    Tous les trimestres
    Entité juridique
    Vanguard Investment Series PLC
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Italie et Royaume-Uni
    Indice de référence
    Bloomberg GBP Non-Government Float Adjusted Bond Index

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 31 mai 2026

    Bêta
    R²
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    5 ans

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’actions 0 — 31 mai 2026
    Médiane des capitaux sur les marchés — — —
    — — —
    — — —
    — — —
    — — —
    Taux de rotation du portefeuille -4,3 % — 31 mars 2026

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 31 mai 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    Royaume-UniL'Europe 39,71 % 39,35 % 0,36 %
    SupranationalAutre 14,44 % 14,45 % -0,01 %
    États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 13,77 % 13,90 % -0,13 %
    AllemagneL'Europe 8,69 % 8,81 % -0,12 %
    FranceL'Europe 7,51 % 7,64 % -0,13 %
    Pays-BasL'Europe 2,14 % 2,16 % -0,02 %
    CanadaAmérique du Nord 2,06 % 2,05 % 0,01 %
    ItalieL'Europe 1,59 % 1,59 % 0,00 %
    EspagneL'Europe 1,18 % 1,35 % -0,17 %
    AustraliePacifique 0,89 % 0,90 % -0,01 %
    SuèdeL'Europe 0,85 % 0,82 % 0,03 %
    DanemarkL'Europe 0,84 % 0,82 % 0,02 %
    JaponPacifique 0,80 % 0,86 % -0,06 %
    BelgiqueL'Europe 0,76 % 0,74 % 0,02 %
    SuisseL'Europe 0,67 % 0,69 % -0,02 %

    Informations sur les positions

    Au 31 mai 2026

    Nom de la position% de la valeur de marchéSecteurRégionValeur de marchéActions

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (GBP)
    93,73 £GB
    Modifier
    +0,02 £GB0,02 %
    À la clôture 16 juin 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    95,70 £GB
    À la clôture 17 juin 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    91,51 £GB
    À la clôture 17 juin 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    4,19 £GB
    Modifier
    +4,38 %
    À la clôture 17 juin 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    02 sept. 2014

    Date NAV (GBP)
    16 juin 2026 93,7291 £GB
    15 juin 2026 93,7086 £GB
    12 juin 2026 93,5041 £GB
    11 juin 2026 93,1409 £GB
    10 juin 2026 93,0286 £GB
    09 juin 2026 93,1058 £GB
    08 juin 2026 92,9600 £GB
    05 juin 2026 93,0843 £GB
    04 juin 2026 93,0534 £GB
    03 juin 2026 93,3158 £GB

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    Tous les trimestres

    Historical performance 31 mai 2026

    4,44 %

    TypeMontant de la distribution (par unité)Date ex-dividendeDate d’enregistrementDate de paiement
    IncRevenusome 1,0508 £GB 31 mars 2026 30 mars 2026 16 avr. 2026
    IncRevenusome 1,0529 £GB 31 déc. 2025 30 déc. 2025 15 janv. 2026
    IncRevenusome 1,0253 £GB 30 sept. 2025 29 sept. 2025 14 oct. 2025
    IncRevenusome 1,0208 £GB 30 juin 2025 27 juin 2025 14 juil. 2025
    IncRevenusome 1,0013 £GB 31 mars 2025 28 mars 2025 14 avr. 2025
    IncRevenusome 0,9938 £GB 31 déc. 2024 30 déc. 2024 15 janv. 2025
    IncRevenusome 0,9792 £GB 30 sept. 2024 27 sept. 2024 14 oct. 2024
    IncRevenusome 0,9439 £GB 28 juin 2024 27 juin 2024 12 juil. 2024
    IncRevenusome 0,8947 £GB 28 mars 2024 27 mars 2024 11 avr. 2024
    IncRevenusome 0,8756 £GB 29 déc. 2023 28 déc. 2023 15 janv. 2024

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Devise

    Devise de référence: GBP

    Codes du fonds

    • Bloomberg:VAVGIIS
    • Citi:KQ5R
    • ISIN:IE00BPT2BT73
    • MEX ID:VIAAHI
    • SEDOL:BPT2BT7

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.