La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 22,7 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 40,64 % | 40,59 % | 0,05 % |
| Supranational | Autre | 13,59 % | 13,86 % | -0,27 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 13,23 % | 13,42 % | -0,19 % |
| Allemagne | L'Europe | 8,20 % | 8,24 % | -0,04 % |
| France | L'Europe | 7,93 % | 8,12 % | -0,19 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,19 % | 2,23 % | -0,04 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 2,11 % | 2,18 % | -0,07 % |
| Italie | L'Europe | 1,58 % | 1,61 % | -0,03 % |
| Espagne | L'Europe | 1,31 % | 1,35 % | -0,04 % |
| Danemark | L'Europe | 0,97 % | 0,98 % | -0,01 % |
| Suède | L'Europe | 0,86 % | 0,78 % | 0,08 % |
| Australie | Pacifique | 0,83 % | 0,83 % | 0,00 % |
| Japon | Pacifique | 0,82 % | 0,81 % | 0,01 % |
| Autre | Autre | 0,74 % | 0,00 % | 0,74 % |
| Suisse | L'Europe | 0,74 % | 0,71 % | 0,03 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 03 nov. 2025 | 94,6001 £GB |
| 31 oct. 2025 | 94,7159 £GB |
| 30 oct. 2025 | 94,7351 £GB |
| 29 oct. 2025 | 94,7571 £GB |
| 28 oct. 2025 | 94,7195 £GB |
| 27 oct. 2025 | 94,6263 £GB |
| 24 oct. 2025 | 94,4508 £GB |
| 23 oct. 2025 | 94,4468 £GB |
| 22 oct. 2025 | 94,4127 £GB |
| 21 oct. 2025 | 94,0551 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 sept. 2025
4,39 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 1,0253 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 1,0208 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 1,0013 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9938 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9792 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,9439 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8947 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8756 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8539 £GB | 29 sept. 2023 | 28 sept. 2023 | 13 oct. 2023 |
| IncRevenusome | 0,7992 £GB | 30 juin 2023 | 29 juin 2023 | 14 juil. 2023 |
Devise de référence: GBP