La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 3,9 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 99,61 % | 100,00 % | -0,39 % |
| Autre | Autre | 0,39 % | — | — |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (JPY) |
|---|---|
| 10 août 2026 | 8 528,7817 JPY |
| 07 août 2026 | 8 540,2196 JPY |
| 06 août 2026 | 8 555,0747 JPY |
| 05 août 2026 | 8 531,1104 JPY |
| 04 août 2026 | 8 506,7144 JPY |
| 03 août 2026 | 8 515,8685 JPY |
| 31 juil. 2026 | 8 528,6084 JPY |
| 30 juil. 2026 | 8 532,4887 JPY |
| 29 juil. 2026 | 8 556,8410 JPY |
| 28 juil. 2026 | 8 537,8868 JPY |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: JPY