Global Short-Term Bond Index Fund
Global Short-Term Bond Index Fund - Institutional Plus CHF Hedged Acc (VGSTPIC)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled (l’« Indice »).
- L’Indice inclut des États, des organismes gouvernementaux, des obligations de sociétés et titrisées, assorties d’une échéance entre 1 et 5 ans. Bloomberg applique un filtre à l’Indice pour exclure les titres adossés à des créances hypothécaires américaines de l’univers des titres à revenu fixe.
- Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans un portefeuille de titres qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres qui composent l’Indice. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
31 mars 2014
Investissement initial minimal
100 000 000,00 CHF
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Calendrier de versement des dividendes
—
Entité juridique
Vanguard Investment Series PLC
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie et Suisse
Indice de référence
Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index in CHF
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 sept. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 19,7 % | — | 30 sept. 2026 |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 45,10 % | 43,61 % | 1,49 % |
| Allemagne | L'Europe | 6,95 % | 6,91 % | 0,04 % |
| France | L'Europe | 6,52 % | 6,59 % | -0,07 % |
| Japon | Pacifique | 4,67 % | 4,79 % | -0,12 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,38 % | 4,37 % | 0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,01 % | 3,96 % | 0,05 % |
| Italie | L'Europe | 3,96 % | 3,95 % | 0,01 % |
| Supranational | Autre | 3,71 % | 3,83 % | -0,12 % |
| Espagne | L'Europe | 2,83 % | 2,75 % | 0,08 % |
| Australie | Pacifique | 2,03 % | 2,14 % | -0,11 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,87 % | 1,83 % | 0,04 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,44 % | 1,46 % | -0,02 % |
| Suède | L'Europe | 1,33 % | 1,22 % | 0,11 % |
| Chine | Marchés émergents | 1,05 % | 1,26 % | -0,21 % |
| Suisse | L'Europe | 0,83 % | 0,81 % | 0,02 % |
Informations sur les positions
Au 30 sept. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (CHF)
92,57 CHF
CHFModifier
-0,23 CHF-0,25 % À la clôture 10 nov. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
95,16 CHF
À la clôture 11 nov. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
92,01 CHF
À la clôture 11 nov. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
3,16 CHF
Modifier
+3,32 % À la clôture 11 nov. 2026
Performance historique
-
Date de création
31 mars 2014
| Date | NAV (CHF) |
|---|---|
| 10 nov. 2026 | 92,5722 CHF |
| 09 nov. 2026 | 92,8071 CHF |
| 06 nov. 2026 | 92,8231 CHF |
| 05 nov. 2026 | 92,8540 CHF |
| 04 nov. 2026 | 92,7211 CHF |
| 03 nov. 2026 | 92,6068 CHF |
| 02 nov. 2026 | 92,6380 CHF |
| 30 oct. 2026 | 92,6067 CHF |
| 29 oct. 2026 | 92,4986 CHF |
| 28 oct. 2026 | 92,3747 CHF |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Devise
Devise de référence:CHF
Codes du fonds
- Bloomberg:VGSTPIC
- Citi:K6EG
- ISIN:IE00BH65QV07
- MEX ID:VIAACP
- SEDOL:BH65QV0