La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 52,5 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 26,59 % | 26,50 % | 0,09 % |
| Supranational | Autre | 20,31 % | 20,82 % | -0,51 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 13,29 % | 13,15 % | 0,14 % |
| Allemagne | L'Europe | 11,48 % | 11,69 % | -0,21 % |
| France | L'Europe | 7,27 % | 7,57 % | -0,30 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,78 % | 3,68 % | 0,10 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 3,50 % | 3,41 % | 0,09 % |
| Espagne | L'Europe | 2,13 % | 2,19 % | -0,06 % |
| Italie | L'Europe | 1,60 % | 1,59 % | 0,01 % |
| Belgique | L'Europe | 1,14 % | 1,19 % | -0,05 % |
| Suède | L'Europe | 1,01 % | 0,96 % | 0,05 % |
| Finlande | L'Europe | 1,01 % | 1,02 % | -0,01 % |
| Autre | Autre | 0,94 % | 0,00 % | 0,94 % |
| Danemark | L'Europe | 0,85 % | 0,78 % | 0,07 % |
| Japon | Pacifique | 0,78 % | 0,74 % | 0,04 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
22 mai 2013
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 05 nov. 2025 | 126,5310 £GB |
| 04 nov. 2025 | 126,6705 £GB |
| 03 nov. 2025 | 126,5944 £GB |
| 31 oct. 2025 | 126,6365 £GB |
| 30 oct. 2025 | 126,5992 £GB |
| 29 oct. 2025 | 126,6452 £GB |
| 28 oct. 2025 | 126,6229 £GB |
| 27 oct. 2025 | 126,5513 £GB |
| 24 oct. 2025 | 126,4645 £GB |
| 23 oct. 2025 | 126,4887 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 sept. 2025
4,25 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: GBP