La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 76,6 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 63,57 % | 63,10 % | 0,47 % |
| Supranational | Autre | 3,94 % | 3,93 % | 0,01 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,59 % | 3,62 % | -0,03 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,17 % | 3,31 % | -0,14 % |
| Japon | Pacifique | 2,25 % | 2,38 % | -0,13 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 2,11 % | 2,03 % | 0,08 % |
| France | L'Europe | 2,01 % | 1,88 % | 0,13 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,78 % | 1,90 % | -0,12 % |
| Mexique | Marchés émergents | 1,44 % | 1,44 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,35 % | 1,51 % | -0,16 % |
| Chine | Marchés émergents | 1,28 % | 1,44 % | -0,16 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,24 % | 1,22 % | 0,02 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,14 % | 1,03 % | 0,11 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 0,96 % | 0,91 % | 0,05 % |
| Chili | Marchés émergents | 0,69 % | 0,67 % | 0,02 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
06 déc. 2013
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 16 juil. 2026 | 145,8116 $US |
| 15 juil. 2026 | 145,7862 $US |
| 14 juil. 2026 | 145,4801 $US |
| 13 juil. 2026 | 145,2983 $US |
| 10 juil. 2026 | 145,7518 $US |
| 09 juil. 2026 | 145,9176 $US |
| 08 juil. 2026 | 145,7491 $US |
| 07 juil. 2026 | 145,9668 $US |
| 06 juil. 2026 | 146,6793 $US |
| 03 juil. 2026 | 146,4280 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD