La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 74,2 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 63,80 % | 63,19 % | 0,61 % |
| Supranational | Autre | 3,82 % | 3,95 % | -0,13 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,62 % | 3,63 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,28 % | 3,31 % | -0,03 % |
| Japon | Pacifique | 2,21 % | 2,32 % | -0,11 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 2,05 % | 2,03 % | 0,02 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,86 % | 1,92 % | -0,06 % |
| France | L'Europe | 1,79 % | 1,89 % | -0,10 % |
| Australie | Pacifique | 1,42 % | 1,52 % | -0,10 % |
| Mexique | Marchés émergents | 1,40 % | 1,37 % | 0,03 % |
| Chine | Marchés émergents | 1,23 % | 1,44 % | -0,21 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,23 % | 1,21 % | 0,02 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,09 % | 1,04 % | 0,05 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 0,97 % | 0,93 % | 0,04 % |
| Chili | Marchés émergents | 0,68 % | 0,68 % | 0,00 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
06 déc. 2013
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 18 juin 2026 | 146,5248 $US |
| 17 juin 2026 | 146,2246 $US |
| 16 juin 2026 | 146,6874 $US |
| 15 juin 2026 | 146,5236 $US |
| 12 juin 2026 | 146,3214 $US |
| 11 juin 2026 | 146,4165 $US |
| 10 juin 2026 | 145,6336 $US |
| 09 juin 2026 | 145,7630 $US |
| 08 juin 2026 | 145,9609 $US |
| 05 juin 2026 | 145,5916 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD