La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 11,0 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 47,27 % | 46,05 % | 1,22 % |
| France | L'Europe | 5,92 % | 6,15 % | -0,23 % |
| Japon | Pacifique | 5,40 % | 5,51 % | -0,11 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,25 % | 5,71 % | -0,46 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,51 % | 4,56 % | -0,05 % |
| Italie | L'Europe | 4,09 % | 3,87 % | 0,22 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,08 % | 4,05 % | 0,03 % |
| Supranational | Autre | 3,20 % | 3,29 % | -0,09 % |
| Espagne | L'Europe | 2,78 % | 2,73 % | 0,05 % |
| Australie | Pacifique | 1,99 % | 2,06 % | -0,07 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,30 % | 1,43 % | -0,13 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,30 % | 1,36 % | -0,06 % |
| Belgique | L'Europe | 1,19 % | 1,10 % | 0,09 % |
| Mexique | Marchés émergents | 0,81 % | 0,77 % | 0,04 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,81 % | 0,95 % | -0,14 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
10 mars 2015
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 15 juil. 2026 | 123,6991 $US |
| 14 juil. 2026 | 123,5922 $US |
| 13 juil. 2026 | 123,4308 $US |
| 10 juil. 2026 | 123,7325 $US |
| 09 juil. 2026 | 123,6924 $US |
| 08 juil. 2026 | 123,5028 $US |
| 07 juil. 2026 | 123,9139 $US |
| 06 juil. 2026 | 124,3170 $US |
| 03 juil. 2026 | 124,2292 $US |
| 02 juil. 2026 | 124,2800 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD