La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 24,0 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 43,74 % | 43,25 % | 0,49 % |
| Allemagne | L'Europe | 7,09 % | 7,23 % | -0,14 % |
| France | L'Europe | 6,80 % | 6,82 % | -0,02 % |
| Japon | Pacifique | 4,35 % | 4,47 % | -0,12 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,17 % | 4,25 % | -0,08 % |
| Italie | L'Europe | 3,95 % | 3,97 % | -0,02 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,67 % | 3,83 % | -0,16 % |
| Supranational | Autre | 3,67 % | 3,77 % | -0,10 % |
| Espagne | L'Europe | 2,91 % | 2,86 % | 0,05 % |
| Australie | Pacifique | 2,05 % | 2,08 % | -0,03 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,84 % | 1,73 % | 0,11 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,45 % | 1,46 % | -0,01 % |
| Suède | L'Europe | 1,37 % | 1,34 % | 0,03 % |
| Chine | Marchés émergents | 1,03 % | 1,26 % | -0,23 % |
| Belgique | L'Europe | 0,93 % | 0,84 % | 0,09 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
31 janv. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 17 mars 2026 | 101,1927 £GB |
| 16 mars 2026 | 101,1197 £GB |
| 13 mars 2026 | 100,9842 £GB |
| 12 mars 2026 | 101,0299 £GB |
| 11 mars 2026 | 101,2067 £GB |
| 10 mars 2026 | 101,4150 £GB |
| 09 mars 2026 | 101,3360 £GB |
| 06 mars 2026 | 101,3565 £GB |
| 05 mars 2026 | 101,4450 £GB |
| 04 mars 2026 | 101,6115 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 28 févr. 2026
3,49 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,8512 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,8413 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8189 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8031 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8475 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,7956 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7774 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7024 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6604 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6392 £GB | 29 sept. 2023 | 28 sept. 2023 | 13 oct. 2023 |
Devise de référence: GBP