La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 18,2 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 43,71 % | 43,60 % | 0,11 % |
| Allemagne | L'Europe | 6,77 % | 7,21 % | -0,44 % |
| France | L'Europe | 6,64 % | 6,85 % | -0,21 % |
| Japon | Pacifique | 4,36 % | 4,47 % | -0,11 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,98 % | 4,20 % | -0,22 % |
| Italie | L'Europe | 3,90 % | 4,00 % | -0,10 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,66 % | 3,83 % | -0,17 % |
| Supranational | Autre | 3,55 % | 3,64 % | -0,09 % |
| Espagne | L'Europe | 3,08 % | 2,96 % | 0,12 % |
| Australie | Pacifique | 1,83 % | 1,92 % | -0,09 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,82 % | 1,71 % | 0,11 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,57 % | 1,56 % | 0,01 % |
| Suède | L'Europe | 1,29 % | 1,31 % | -0,02 % |
| Autre | Autre | 1,25 % | 0,00 % | 1,25 % |
| Chine | Marchés émergents | 1,08 % | 1,30 % | -0,22 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
31 janv. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 16 déc. 2025 | 101,5281 £GB |
| 15 déc. 2025 | 101,4654 £GB |
| 12 déc. 2025 | 101,4013 £GB |
| 11 déc. 2025 | 101,4183 £GB |
| 10 déc. 2025 | 101,3677 £GB |
| 09 déc. 2025 | 101,2836 £GB |
| 08 déc. 2025 | 101,3109 £GB |
| 05 déc. 2025 | 101,4109 £GB |
| 04 déc. 2025 | 101,4838 £GB |
| 03 déc. 2025 | 101,5416 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 nov. 2025
3,40 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,8413 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8189 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8031 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8475 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,7956 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7774 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7024 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6604 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6392 £GB | 29 sept. 2023 | 28 sept. 2023 | 13 oct. 2023 |
| IncRevenusome | 0,5345 £GB | 30 juin 2023 | 29 juin 2023 | 14 juil. 2023 |
Devise de référence: GBP