La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 18,2 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 44,86 % | 43,52 % | 1,34 % |
| Allemagne | L'Europe | 6,96 % | 7,09 % | -0,13 % |
| France | L'Europe | 6,70 % | 6,80 % | -0,10 % |
| Japon | Pacifique | 4,49 % | 4,52 % | -0,03 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,06 % | 4,23 % | -0,17 % |
| Italie | L'Europe | 3,85 % | 3,98 % | -0,13 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,84 % | 3,84 % | 0,00 % |
| Supranational | Autre | 3,41 % | 3,64 % | -0,23 % |
| Espagne | L'Europe | 3,06 % | 2,99 % | 0,07 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,85 % | 1,74 % | 0,11 % |
| Australie | Pacifique | 1,83 % | 1,92 % | -0,09 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,63 % | 1,57 % | 0,06 % |
| Suède | L'Europe | 1,29 % | 1,39 % | -0,10 % |
| Chine | Marchés émergents | 1,10 % | 1,28 % | -0,18 % |
| Suisse | L'Europe | 1,04 % | 0,84 % | 0,20 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
31 janv. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 03 déc. 2025 | 119,7979 £GB |
| 02 déc. 2025 | 119,7274 £GB |
| 01 déc. 2025 | 119,6760 £GB |
| 28 nov. 2025 | 119,7941 £GB |
| 27 nov. 2025 | 119,8190 £GB |
| 26 nov. 2025 | 119,8145 £GB |
| 25 nov. 2025 | 119,8087 £GB |
| 24 nov. 2025 | 119,7165 £GB |
| 21 nov. 2025 | 119,6766 £GB |
| 20 nov. 2025 | 119,5828 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 oct. 2025
3,38 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: GBP