U.K. Government Bond Index Fund - GBP Dist (VANUGSI)

Documents associés

NAV Cours ()

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Nombre d’actions

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Indicateur de risque

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À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg U.K. Government Float Adjusted Bond (l’« Indice »).
L’Indice inclut des obligations d’État britanniques libellées en livres sterling, assorties d’échéances supérieures à un an.
L’Indice est un indice pondéré par capitalisation boursière créé pour refléter l’univers intégral des titres du Trésor et titres liés au gouvernement du Royaume-Uni libellés en livre sterling, assortis d’échéances supérieures à un an.
Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans un portefeuille de titres qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres qui composent l’Indice. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

23 juin 2009

Investissement initial minimal

1 000 000,00 £GB

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Obligation

Domicile

Irlande

Calendrier de versement des dividendes

Tous les trimestres

Entité juridique

Vanguard Investment Series PLC

Situation fiscale

Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni

Indice de référence

Bloomberg U.K. Government Float Adjusted Bond Index

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Performance

Risque et volatilité

Au 30 juin 2026

Bêta

R²

1 an

3 ans

5 ans

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’actions	0	—	30 juin 2026
Médiane des capitaux sur les marchés	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
Taux de rotation du portefeuille	13,0 %	—	30 juin 2026

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 30 juin 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Royaume-Uni	L'Europe	99,88 %	100,00 %	-0,12 %
Autre	Autre	0,12 %	—	—

Informations sur les positions

Au 30 juin 2026

Nom de la position	% de la valeur de marché	Secteur	Région	Valeur de marché	Actions

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (GBP)

92,44 £GB

Modifier

-0,41 £GB-0,44 %

À la clôture 29 juil. 2026

NAV maximale sur 52 semaines

98,08 £GB

À la clôture 30 juil. 2026

NAV minimale sur 52 semaines

91,55 £GB

À la clôture 30 juil. 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

6,53 £GB

Modifier

+6,66 %

À la clôture 30 juil. 2026

Performance historique

Date	NAV (GBP)
29 juil. 2026	92,4359 £GB
28 juil. 2026	92,8481 £GB
27 juil. 2026	92,6524 £GB
24 juil. 2026	92,2817 £GB
23 juil. 2026	91,7772 £GB
22 juil. 2026	92,2053 £GB
21 juil. 2026	92,2571 £GB
20 juil. 2026	92,2311 £GB
17 juil. 2026	92,7800 £GB
16 juil. 2026	92,6010 £GB

Historique des distributions

Type	Montant de la distribution (par unité)	Date ex-dividende	Date d’enregistrement	Date de paiement
IncRevenusome	0,9543 £GB	30 juin 2026	29 juin 2026	14 juil. 2026
IncRevenusome	0,9296 £GB	31 mars 2026	30 mars 2026	16 avr. 2026
IncRevenusome	0,9374 £GB	31 déc. 2025	30 déc. 2025	15 janv. 2026
IncRevenusome	0,9024 £GB	30 sept. 2025	29 sept. 2025	14 oct. 2025
IncRevenusome	0,8988 £GB	30 juin 2025	27 juin 2025	14 juil. 2025
IncRevenusome	0,8721 £GB	31 mars 2025	28 mars 2025	14 avr. 2025
IncRevenusome	0,8574 £GB	31 déc. 2024	30 déc. 2024	15 janv. 2025
IncRevenusome	0,8720 £GB	30 sept. 2024	27 sept. 2024	14 oct. 2024
IncRevenusome	0,8355 £GB	28 juin 2024	27 juin 2024	12 juil. 2024
IncRevenusome	0,7768 £GB	28 mars 2024	27 mars 2024	11 avr. 2024

Informations d'achat

Devise

Devise de référence: GBP

Codes du fonds

Bloomberg:VANUGSI
Citi:FPD8
ISIN:IE00B1S75820
MEX ID:VIUKGV
SEDOL:B1S7582