La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 12,1 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 45,98 % | 45,90 % | 0,08 % |
| France | L'Europe | 6,08 % | 6,16 % | -0,08 % |
| Japon | Pacifique | 5,71 % | 5,79 % | -0,08 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,46 % | 5,73 % | -0,27 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,35 % | 4,50 % | -0,15 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,07 % | 4,01 % | 0,06 % |
| Italie | L'Europe | 3,73 % | 3,89 % | -0,16 % |
| Supranational | Autre | 3,10 % | 3,16 % | -0,06 % |
| Espagne | L'Europe | 2,74 % | 2,73 % | 0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,92 % | 1,93 % | -0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,54 % | 1,52 % | 0,02 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,28 % | 1,46 % | -0,18 % |
| Belgique | L'Europe | 1,18 % | 1,11 % | 0,07 % |
| Suisse | L'Europe | 0,90 % | 0,85 % | 0,05 % |
| Autre | Autre | 0,85 % | 0,00 % | 0,85 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
23 juin 2009
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 17 déc. 2025 | 122,4333 £GB |
| 16 déc. 2025 | 122,4548 £GB |
| 15 déc. 2025 | 122,3180 £GB |
| 12 déc. 2025 | 122,1844 £GB |
| 11 déc. 2025 | 122,4051 £GB |
| 10 déc. 2025 | 122,3117 £GB |
| 09 déc. 2025 | 122,1554 £GB |
| 08 déc. 2025 | 122,1770 £GB |
| 05 déc. 2025 | 122,4373 £GB |
| 04 déc. 2025 | 122,6087 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 nov. 2025
3,23 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,9754 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9420 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9171 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9562 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8943 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8711 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8197 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7649 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7852 £GB | 29 sept. 2023 | 28 sept. 2023 | 13 oct. 2023 |
| IncRevenusome | 0,6832 £GB | 30 juin 2023 | 29 juin 2023 | 14 juil. 2023 |
Devise de référence: GBP