Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund - Investor EUR Acc (VANEZIV)

Documents associés

Fermé aux nouveaux investisseurs.

NAV Cours ()

—

Nombre d’actions

—

Indicateur de risque

—

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Inflation-Linked: Eurozone - Euro CPI (l’« Indice »).
L’Indice inclut des obligations d’État de la zone euro liées à l’inflation libellées en euro assorties d’échéances supérieures à un an. Toutes les obligations acquises par le Fonds auront au minimum la qualité investment grade. Les obligations investment grade sont généralement assorties d’un risque de défaut relativement réduit. La zone euro désigne l’ensemble des pays de l’Union européenne ayant adopté l’euro comme devise.
Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans un portefeuille de titres qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres qui composent l’Indice. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

07 avr. 2009

Investissement initial minimal

1 000 000,00 €

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Obligation

Domicile

Irlande

Calendrier de versement des dividendes

—

Entité juridique

Vanguard Investment Series PLC

Situation fiscale

Déclarations concernant Autriche, Italie et Suisse

Indice de référence

Bloomberg Global Inflation-Linked: Eurozone - Euro CPI Index

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Performance

Risque et volatilité

Au 30 avr. 2026

Bêta

R²

1 an

3 ans

5 ans

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’actions	0	—	30 avr. 2026
Médiane des capitaux sur les marchés	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
Taux de rotation du portefeuille	7,6 %	—	31 mars 2026

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 30 avr. 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
France	L'Europe	38,72 %	38,86 %	-0,14 %
Italie	L'Europe	35,10 %	35,01 %	0,09 %
Espagne	L'Europe	16,29 %	16,39 %	-0,10 %
Allemagne	L'Europe	9,84 %	9,74 %	0,10 %
Autre	Autre	0,05 %	0,00 %	0,05 %

Informations sur les positions

Au 30 avr. 2026

Nom de la position	% de la valeur de marché	Secteur	Région	Valeur de marché	Actions

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (EUR)

161,98 €

Modifier

-0,82 €-0,50 %

À la clôture 15 mai 2026

NAV maximale sur 52 semaines

162,85 €

À la clôture 17 mai 2026

NAV minimale sur 52 semaines

156,05 €

À la clôture 17 mai 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

6,80 €

Modifier

+4,18 %

À la clôture 17 mai 2026

Performance historique

Date	NAV (EUR)
15 mai 2026	161,9794 €
14 mai 2026	162,7951 €
13 mai 2026	162,5486 €
12 mai 2026	162,4059 €
11 mai 2026	162,6936 €
08 mai 2026	162,5974 €
07 mai 2026	162,3782 €
06 mai 2026	162,8528 €
05 mai 2026	162,4636 €
04 mai 2026	162,0323 €

Historique des distributions

Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

Informations d'achat

Devise

Devise de référence: EUR

Codes du fonds

Bloomberg: VANEZIV
Citi: HQX7
ISIN: IE00B04GQQ17
MEX ID: VIEIBV
SEDOL: B04GQQ1