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    • Japan Government Bond Index Fund - JPY Acc (VANJINJ)

    Disponible dans d’autres classes d’actions
    Documents associés
    NAV Cours ()
    —
    Nombre d’actions
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    Indicateur de risque
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    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond (l’« Indice »).
    • L’Indice inclut des obligations du Trésor japonais et des obligations d’État japonaises investment-grade, libellées en yens et assorties d’échéances supérieures à un an. Les obligations investment-grade sont généralement assorties d’un risque de défaut relativement réduit.
    • Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans un portefeuille de titres qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres qui composent l’Indice. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    11 oct. 2007
    Investissement initial minimal
    1 000 000 JPY
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Obligation
    Domicile
    Irlande
    Calendrier de versement des dividendes
    —
    Entité juridique
    Vanguard Investment Series PLC
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
    Indice de référence
    Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond Index

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 30 avr. 2026

    Bêta
    R²
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    5 ans

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’actions 0 — 30 avr. 2026
    Médiane des capitaux sur les marchés — — —
    — — —
    — — —
    — — —
    — — —
    Taux de rotation du portefeuille 10,4 % — 31 mars 2026

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 30 avr. 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    JaponPacifique 101,22 % 100,00 % 1,22 %
    AutreAutre -1,22 % 0,00 % -1,22 %

    Informations sur les positions

    Au 30 avr. 2026

    Nom de la position% de la valeur de marchéSecteurRégionValeur de marchéActions

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (JPY)
    12 839,66 JPY
    Modifier
    +22,77 JPY0,18 %
    À la clôture 20 mai 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    14 196,05 JPY
    À la clôture 21 mai 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    12 816,88 JPY
    À la clôture 21 mai 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    1 379,17 JPY
    Modifier
    +9,72 %
    À la clôture 21 mai 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    11 oct. 2007

    Date NAV (JPY)
    20 mai 2026 12 839,6580 JPY
    19 mai 2026 12 816,8845 JPY
    18 mai 2026 12 870,3753 JPY
    15 mai 2026 12 932,2057 JPY
    14 mai 2026 13 002,8108 JPY
    13 mai 2026 13 052,9454 JPY
    12 mai 2026 13 079,1141 JPY
    11 mai 2026 13 116,1236 JPY
    08 mai 2026 13 160,5880 JPY
    07 mai 2026 13 155,5952 JPY

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    —

    Historical performance

    —

    Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Devise

    Devise de référence: JPY

    Codes du fonds

    • Bloomberg: VANJINJ
    • Citi: HRG3
    • ISIN: IE0033005699
    • MEX ID: VIJGBJ
    • SEDOL: 3300569

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.