La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 16,4 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 98,91 % | 100,00 % | -1,09 % |
| Autre | Autre | 1,09 % | 0,00 % | 1,09 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
31 janv. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 17 févr. 2026 | 111,2467 £GB |
| 16 févr. 2026 | 110,3963 £GB |
| 13 févr. 2026 | 110,6052 £GB |
| 12 févr. 2026 | 110,3672 £GB |
| 11 févr. 2026 | 109,9672 £GB |
| 10 févr. 2026 | 109,9749 £GB |
| 09 févr. 2026 | 109,6159 £GB |
| 06 févr. 2026 | 109,8890 £GB |
| 05 févr. 2026 | 109,6943 £GB |
| 04 févr. 2026 | 109,3753 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 janv. 2026
1,20 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: GBP