U.K. Investment Grade Bond Index Fund - GBP Acc (VANUKII)

Documents associés

À propos de ce fonds
Performance
Données sur le portefeuille
Prix et distributions
Informations d'achat

NAV Cours ()

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Nombre d’actions

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Indicateur de risque

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À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle) par l’acquisition physique de titres et vise à reproduire la performance de l’Indice Bloomberg GBP Non Government Float Adjusted Bond Index (l’« Indice »).
L’Indice est un indice pondéré par le marché de titres à revenu fixe de qualité « investment grade » libellés en livre sterling dont l’échéance est supérieure à un an et dont la taille d’émission minimale est de 200 millions GBP, à l’exception de certains secteurs mentionnés cidessous. L’Indice comprend des titres émis par des sociétés, des entités titrisées et des entités gouvernementales/supranationales, y compris des entités n’appartenant pas au gouvernement britannique qui émettent des titres en livres sterling, mais il exclut les émetteurs du Trésor britannique, des agences britanniques et des autorités locales britanniques.
Le Fonds s’efforce de : 1. Reproduire la performance de l’Indice en investissant, par l’acquisition physique de titres, dans un portefeuille de titres qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres composant l’Indice. 2. Rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

20 mars 2007

Investissement initial minimal

1 000 000,00 £GB

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Obligation

Domicile

Irlande

Calendrier de versement des dividendes

—

Entité juridique

Vanguard Investment Series PLC

Situation fiscale

Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni

Indice de référence

Bloomberg GBP Non-Government Float Adjusted Bond Index

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Performance

Risque et volatilité

Au 31 janv. 2026

Bêta

R²

1 an

3 ans

5 ans

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’actions	0	—	31 janv. 2026
Médiane des capitaux sur les marchés	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
Taux de rotation du portefeuille	16,9 %	—	31 déc. 2025

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 31 janv. 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Royaume-Uni	L'Europe	40,99 %	40,80 %	0,19 %
Supranational	Autre	14,28 %	14,36 %	-0,08 %
États-Unis d'Amérique	Amérique du Nord	12,57 %	13,06 %	-0,49 %
Allemagne	L'Europe	8,02 %	8,02 %	0,00 %
France	L'Europe	7,77 %	8,01 %	-0,24 %
Pays-Bas	L'Europe	2,28 %	2,21 %	0,07 %
Canada	Amérique du Nord	2,18 %	2,19 %	-0,01 %
Italie	L'Europe	1,51 %	1,54 %	-0,03 %
Espagne	L'Europe	1,40 %	1,41 %	-0,01 %
Australie	Pacifique	0,96 %	0,93 %	0,03 %
Suède	L'Europe	0,84 %	0,78 %	0,06 %
Japon	Pacifique	0,83 %	0,81 %	0,02 %
Danemark	L'Europe	0,80 %	0,89 %	-0,09 %
Suisse	L'Europe	0,73 %	0,70 %	0,03 %
Belgique	L'Europe	0,63 %	0,61 %	0,02 %

Informations sur les positions

Au 31 janv. 2026

Nom de la position	% de la valeur de marché	Secteur	Région	Valeur de marché	Actions

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (GBP)

104,41 £GB

Modifier

+0,10 £GB0,09 %

À la clôture 17 févr. 2026

NAV maximale sur 52 semaines

104,92 £GB

À la clôture 18 févr. 2026

NAV minimale sur 52 semaines

96,48 £GB

À la clôture 18 févr. 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

8,44 £GB

Modifier

+8,04 %

À la clôture 18 févr. 2026

Performance historique

Date	NAV (GBP)
17 févr. 2026	104,4149 £GB
16 févr. 2026	104,3171 £GB
13 févr. 2026	104,2581 £GB
12 févr. 2026	104,1143 £GB
11 févr. 2026	103,9256 £GB
10 févr. 2026	103,8601 £GB
09 févr. 2026	103,7270 £GB
06 févr. 2026	103,7484 £GB
05 févr. 2026	103,6247 £GB
04 févr. 2026	103,6343 £GB

Historique des distributions

Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

Informations d'achat

Devise

Devise de référence: GBP

Codes du fonds

Bloomberg: VANUKII
Citi: FPD5
ISIN: IE00B1S74Q32
MEX ID: VIUKGB
SEDOL: B1S74Q3