La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 19,5 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Supranational | Autre | 21,15 % | 20,96 % | 0,19 % |
| France | L'Europe | 15,02 % | 14,87 % | 0,15 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 11,72 % | 11,59 % | 0,13 % |
| Allemagne | L'Europe | 10,16 % | 10,55 % | -0,39 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,82 % | 4,87 % | -0,05 % |
| Espagne | L'Europe | 4,05 % | 4,04 % | 0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 3,93 % | 4,10 % | -0,17 % |
| Italie | L'Europe | 3,75 % | 3,78 % | -0,03 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,12 % | 2,96 % | 0,16 % |
| Suède | L'Europe | 2,26 % | 2,31 % | -0,05 % |
| Autriche | L'Europe | 1,69 % | 1,67 % | 0,02 % |
| Australie | Pacifique | 1,66 % | 1,59 % | 0,07 % |
| Norvège | L'Europe | 1,62 % | 1,62 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 1,60 % | 1,52 % | 0,08 % |
| Danemark | L'Europe | 1,53 % | 1,50 % | 0,03 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
31 janv. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 24 nov. 2025 | 128,0148 £GB |
| 21 nov. 2025 | 127,9721 £GB |
| 20 nov. 2025 | 127,9212 £GB |
| 19 nov. 2025 | 127,8704 £GB |
| 18 nov. 2025 | 127,8357 £GB |
| 17 nov. 2025 | 127,8211 £GB |
| 14 nov. 2025 | 127,7865 £GB |
| 13 nov. 2025 | 127,9508 £GB |
| 12 nov. 2025 | 128,1403 £GB |
| 11 nov. 2025 | 128,0676 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 oct. 2025
2,72 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: GBP