La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 9,0 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Supranational | Autre | 22,10 % | 22,06 % | 0,04 % |
| France | L'Europe | 14,18 % | 14,22 % | -0,04 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 12,28 % | 12,03 % | 0,25 % |
| Allemagne | L'Europe | 9,86 % | 10,29 % | -0,43 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 5,07 % | 4,91 % | 0,16 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,13 % | 4,15 % | -0,02 % |
| Espagne | L'Europe | 3,62 % | 3,75 % | -0,13 % |
| Italie | L'Europe | 3,59 % | 3,78 % | -0,19 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,06 % | 2,91 % | 0,15 % |
| Suède | L'Europe | 2,07 % | 2,11 % | -0,04 % |
| Australie | Pacifique | 1,85 % | 1,70 % | 0,15 % |
| Danemark | L'Europe | 1,69 % | 1,61 % | 0,08 % |
| Autriche | L'Europe | 1,63 % | 1,58 % | 0,05 % |
| Norvège | L'Europe | 1,56 % | 1,57 % | -0,01 % |
| Belgique | L'Europe | 1,43 % | 1,39 % | 0,04 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
31 janv. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 16 juin 2026 | 130,3170 £GB |
| 15 juin 2026 | 130,5834 £GB |
| 12 juin 2026 | 129,8727 £GB |
| 11 juin 2026 | 129,6361 £GB |
| 10 juin 2026 | 129,3528 £GB |
| 09 juin 2026 | 129,4513 £GB |
| 08 juin 2026 | 129,6907 £GB |
| 05 juin 2026 | 129,5003 £GB |
| 04 juin 2026 | 129,6069 £GB |
| 03 juin 2026 | 129,4923 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mars 2026
3,22 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: GBP