La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 19,5 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Supranational | Autre | 21,02 % | 20,97 % | 0,05 % |
| France | L'Europe | 14,88 % | 14,86 % | 0,02 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 11,92 % | 11,81 % | 0,11 % |
| Allemagne | L'Europe | 10,21 % | 10,45 % | -0,24 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,72 % | 4,82 % | -0,10 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,38 % | 4,27 % | 0,11 % |
| Espagne | L'Europe | 3,81 % | 3,93 % | -0,12 % |
| Italie | L'Europe | 3,69 % | 3,76 % | -0,07 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,04 % | 2,93 % | 0,11 % |
| Suède | L'Europe | 2,16 % | 2,21 % | -0,05 % |
| Australie | Pacifique | 1,80 % | 1,64 % | 0,16 % |
| Autriche | L'Europe | 1,65 % | 1,68 % | -0,03 % |
| Belgique | L'Europe | 1,62 % | 1,50 % | 0,12 % |
| Norvège | L'Europe | 1,58 % | 1,57 % | 0,01 % |
| Danemark | L'Europe | 1,46 % | 1,47 % | -0,01 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
31 janv. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 15 déc. 2025 | 127,6703 £GB |
| 12 déc. 2025 | 127,5832 £GB |
| 11 déc. 2025 | 127,6309 £GB |
| 10 déc. 2025 | 127,5037 £GB |
| 09 déc. 2025 | 127,5603 £GB |
| 08 déc. 2025 | 127,4575 £GB |
| 05 déc. 2025 | 127,9336 £GB |
| 04 déc. 2025 | 128,0561 £GB |
| 03 déc. 2025 | 128,1028 £GB |
| 02 déc. 2025 | 127,9997 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 nov. 2025
2,65 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: GBP