La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 14,5 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Supranational | Autre | 20,82 % | 20,85 % | -0,03 % |
| France | L'Europe | 14,84 % | 14,89 % | -0,05 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 12,01 % | 11,89 % | 0,12 % |
| Allemagne | L'Europe | 10,23 % | 10,52 % | -0,29 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,71 % | 4,87 % | -0,16 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,17 % | 4,15 % | 0,02 % |
| Espagne | L'Europe | 3,85 % | 3,95 % | -0,10 % |
| Italie | L'Europe | 3,71 % | 3,80 % | -0,09 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,02 % | 2,95 % | 0,07 % |
| Suède | L'Europe | 2,17 % | 2,22 % | -0,05 % |
| Australie | Pacifique | 1,80 % | 1,65 % | 0,15 % |
| Autriche | L'Europe | 1,60 % | 1,66 % | -0,06 % |
| Belgique | L'Europe | 1,58 % | 1,48 % | 0,10 % |
| Norvège | L'Europe | 1,57 % | 1,57 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 1,56 % | 1,53 % | 0,03 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
31 janv. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 22 janv. 2026 | 128,6669 £GB |
| 21 janv. 2026 | 128,6012 £GB |
| 20 janv. 2026 | 128,6453 £GB |
| 19 janv. 2026 | 128,7356 £GB |
| 16 janv. 2026 | 128,6951 £GB |
| 15 janv. 2026 | 128,8195 £GB |
| 14 janv. 2026 | 128,7579 £GB |
| 13 janv. 2026 | 128,6293 £GB |
| 12 janv. 2026 | 128,6272 £GB |
| 09 janv. 2026 | 128,4771 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 déc. 2025
2,65 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: GBP