La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 14,5 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Supranational | Autre | 21,44 % | 21,65 % | -0,21 % |
| France | L'Europe | 14,58 % | 14,56 % | 0,02 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 11,98 % | 11,90 % | 0,08 % |
| Allemagne | L'Europe | 10,05 % | 10,35 % | -0,30 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,84 % | 4,89 % | -0,05 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,12 % | 4,07 % | 0,05 % |
| Italie | L'Europe | 3,61 % | 3,70 % | -0,09 % |
| Espagne | L'Europe | 3,60 % | 3,89 % | -0,29 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,95 % | 2,90 % | 0,05 % |
| Suède | L'Europe | 2,17 % | 2,14 % | 0,03 % |
| Australie | Pacifique | 1,83 % | 1,64 % | 0,19 % |
| Norvège | L'Europe | 1,69 % | 1,56 % | 0,13 % |
| Danemark | L'Europe | 1,63 % | 1,50 % | 0,13 % |
| Autriche | L'Europe | 1,63 % | 1,64 % | -0,01 % |
| Belgique | L'Europe | 1,49 % | 1,40 % | 0,09 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
31 janv. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 16 mars 2026 | 128,3031 £GB |
| 13 mars 2026 | 128,1051 £GB |
| 12 mars 2026 | 128,3276 £GB |
| 11 mars 2026 | 128,5440 £GB |
| 10 mars 2026 | 129,1778 £GB |
| 09 mars 2026 | 128,7161 £GB |
| 06 mars 2026 | 128,8944 £GB |
| 05 mars 2026 | 129,2230 £GB |
| 04 mars 2026 | 129,7963 £GB |
| 03 mars 2026 | 129,4073 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 28 févr. 2026
2,68 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: GBP