Global Core Bond Fund
Global Core Bond Fund - Institutional Plus EUR Hedged Acc (VAGCEHA)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds vise à générer un rendement total supérieur (croissance du capital plus revenu) à celui de l’Indice Bloomberg Global Aggregate Index (l’« Indice ») après déduction des commissions et des frais du Fonds.
- Le Fonds applique une stratégie de « gestion active » visant à surperformer l’Indice et, ce faisant, le Gestionnaire d’investissement suivra des approches distinctes dans la gestion des actifs du Fonds.
- Le Gestionnaire d’investissement peut, à sa discrétion, limiter la mesure dans laquelle les participations du Fonds peuvent s’écarter des composants de l’Indice selon une sélection de titres et en fonction du secteur obligataire. Le Fonds peut adopter une vision active du secteur obligataire en s’efforçant de sélectionner des obligations spécifiques. La mesure dans laquelle le Fonds peut surperformer l’Indice peut être limitée par les contraintes appliquées par le Gestionnaire financier qui viennent limiter la volatilité potentielle sur la différence de rendement entre le Fonds et l’Indice. Ces contraintes peuvent évoluer ou être retirées de temps à autre, à la discrétion du Gestionnaire d’investissement et en fonction des environnements du marché.
- Le Fonds investira dans des obligations à revenu fixe mondiales, y compris des émissions à taux fixe et variable, composées essentiellement de dettes du trésor, liées au gouvernement, titrisées et d’entreprises issues d’émetteurs de marchés développés et émergents. Le Fonds investira principalement dans des obligations de premier ordre assorties d’une notation équivalente à Baa3 minimum selon Moody’s ou une autre agence de notation indépendante, ou dans des obligations déterminées par le Gestionnaire d’investissement comme étant de qualité comparable.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
23 juil. 2025
Investissement initial minimal
100 000 000,00 €
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Active
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Italie
Calendrier de versement des dividendes
—
Devise
EUR
Ticker de l’indice
H00038EU
Indice de référence
Bloomberg Global Aggregate Bond Index Hedged in EUR
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2026
Bêta
—R²
— TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
—5 ans
—Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 423 | 32 573 | 30 sept. 2026 |
| 5,0 % | 4,5 % | 30 sept. 2026 | |
| 4,0 % | 3,2 % | 30 sept. 2026 | |
| 9,2 Années | 8,1 Années | 30 sept. 2026 | |
| A+ | AA- | 30 sept. 2026 | |
| 5,7 Années | 6,0 Années | 30 sept. 2026 | |
| Investissement en espèces | -13,7 % | — | 30 sept. 2026 |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 33,39 % | 40,36 % | -6,97 % |
| Japon | Pacifique | 7,06 % | 8,06 % | -1,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 6,01 % | 4,37 % | 1,64 % |
| Pologne | L'Europe | 4,55 % | 0,45 % | 4,10 % |
| Australie | Pacifique | 4,51 % | 1,76 % | 2,75 % |
| Italie | L'Europe | 4,32 % | 3,09 % | 1,23 % |
| Espagne | L'Europe | 4,10 % | 2,23 % | 1,87 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 4,09 % | 1,31 % | 2,78 % |
| Hong Kong | Pacifique | 3,93 % | 0,12 % | 3,81 % |
| Supranational | Autre | 3,86 % | 2,77 % | 1,09 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,40 % | 11,32 % | -7,92 % |
| France | L'Europe | 3,36 % | 5,03 % | -1,67 % |
| Bulgarie | Marchés émergents | 2,82 % | 0,03 % | 2,79 % |
| République Tchèque | Marchés émergents | 2,66 % | 0,20 % | 2,46 % |
| Andorre | L'Europe | 2,50 % | 0,00 % | 2,50 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 9,15 % |
| AA | 39,61 % |
| A | 32,16 % |
| Note inférieure à BBB | 0,57 % |
| BBB | 30,61 % |
| Aucune note | -12,10 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 27,75 % |
| Obligation d'État-Organismes publics | 18,34 % |
| Obligation d'État-Autorités locales | 4,75 % |
| Obligation d'État-Obligation souveraine | 11,19 % |
| Obligation d'État-Obligation supranationale | 3,86 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 7,43 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 1,90 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 15,04 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires à transmission directe des flux | 15,75 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des actifs | 3,14 % |
| Liquidités | -13,73 % |
| Autre | 4,60 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | -9,35 % |
| 1 à 5 ans | 42,70 % |
| 5 à 10 ans | 42,64 % |
| 10 à 15 ans | 9,99 % |
| 15 à 20 ans | 3,15 % |
| 20 à 25 ans | 2,10 % |
| Plus de 25 ans | 8,77 % |
Informations sur les positions
Au 30 sept. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Republic of Poland Government Bond | 2,36499 % | 2 219 253,74 € | 8 858 000 | 4,50 % | 25 juil. 2030 |
| Commonwealth Bank of Australia | 2,22549 % | 2 088 345,27 € | 1 572 000 | 4,26 % | 08 juil. 2030 |
| Hong Kong Government International Bond | 2,19979 % | 2 064 228,37 € | 1 833 000 | 3,63 % | 29 sept. 2030 |
| Andorra International Bond | 2,05116 % | 1 924 765,94 € | 1 700 000 | 3,88 % | 07 oct. 2029 |
| United States Treasury Bill | 2,04671 % | 1 920 581,81 € | 1 922 000 | 0,00 % | 08 oct. 2026 |
| Korea Housing Finance Corp | 1,94765 % | 1 827 632,18 € | 1 835 000 | 5,38 % | 07 oct. 2031 |
| Finnvera Oyj | 1,82993 % | 1 717 164,60 € | 1 515 000 | 3,63 % | 07 oct. 2031 |
| UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS | 1,78278 % | 1 672 921,58 € | 1 500 000 | 3,50 % | 10 sept. 2031 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1,66901 % | 1 566 159,07 € | 1 584 041,41 | 0,13 % | 15 avr. 2027 |
| China Government International Bond | 1,62427 % | 1 524 177,53 € | 1 453 000 | 3,13 % | 03 juil. 2038 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
102,06 €
EURModifier
-0,14 €-0,14 % À la clôture 09 nov. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
103,90 €
À la clôture 10 nov. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
100,08 €
À la clôture 10 nov. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
3,82 €
Modifier
+3,67 % À la clôture 10 nov. 2026
Performance historique
-
Date de création
23 juil. 2025
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 09 nov. 2026 | 102,0597 € |
| 06 nov. 2026 | 102,2001 € |
| 05 nov. 2026 | 102,1964 € |
| 04 nov. 2026 | 101,9866 € |
| 03 nov. 2026 | 101,6914 € |
| 02 nov. 2026 | 101,7910 € |
| 30 oct. 2026 | 101,7023 € |
| 29 oct. 2026 | 101,5509 € |
| 28 oct. 2026 | 101,3375 € |
| 27 oct. 2026 | 101,4606 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Devise
Devise de référence:EUR
Codes du fonds
- Bloomberg:VAGCEHA
- Citi:BU7ZK
- ISIN:IE000K8N8PJ7
- MEX ID:VIAAZN
- SEDOL:BS2CXL1