Global Credit Bond Fund
Global Credit Bond Fund - Institutional EUR Hedged Dist (VGCBIEI)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds cherche à produire un niveau de bénéfice à court terme modéré et durable en investissant dans un portefeuille diversifié d’obligations de crédit mondiales.
- Le Fonds a recours à une stratégie de « gestion active », et alors qu’il investira de manière substantielle dans des composantes de l’indice Bloomberg Global Aggregate Credit, son gestionnaire de portefeuille suivra des approches distinctes dans la gestion des actifs du Fonds.
- Le Fonds investit dans des obligations de crédit mondiales de qualité « investment grade », constituées principalement d’obligations émises ou non par des entreprises, dont la notation est équivalente à Baa3 et supérieure chez Moody’s ou une autre agence de notation indépendante ou, si elles ne sont pas notées, qui sont considérées comme étant de qualité comparable par le gestionnaire de portefeuille du Fonds.
- Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés, notamment à des fins d’investissement, afin de réduire le risque ou le coût et/ou de générer des revenus ou une croissance supplémentaires. L’utilisation d’instruments financiers dérivés est susceptible d’augmenter ou de réduire l’exposition aux actifs sous-jacents et de susciter des fluctuations plus importantes de la valeur nette d’inventaire du Fonds. Un instrument financier dérivé est un contrat financier dont la valeur est basée sur la valeur d’un actif financier (comme une action, une obligation ou une devise) ou d’un indice de marché.
- Le Gestionnaire d’investissement peut, à son entière discrétion, restreindre l’ampleur de la déviation des participations du Fonds par rapport aux composantes de l’Indice en se basant sur la sélection de titres et le segment du revenu fixe. Le Fonds peut faire l’objet d’une gestion active basée sur les perspectives du Gestionnaire d’investissement en matière de revenu fixe, axée sur une sélection spécifique de titres obligataires. Le Gestionnaire d’investissement peut appliquer des contraintes pouvant limiter l’ampleur de la surperformance du Fonds par rapport à l’Indice, lesquelles sont susceptibles de réduire le potentiel de volatilité de l’écart entre le rendement du Fonds et celui de l’Indice. Le Gestionnaire d’investissement a toute discrétion pour modifier ou supprimer au besoin de telles contraintes, selon les environnements de marché.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
21 juin 2023
Investissement initial minimal
5 000 000,00 €
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Active
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Italie et Royaume-Uni
Calendrier de versement des dividendes
Tous les trimestres
Devise
EUR
Ticker de l’indice
H03434EU
Indice de référence
Bloomberg Global Aggregate Credit Index in EUR
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
—Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 1 775 | 21 736 | 30 sept. 2026 |
| 5,7 % | 5,4 % | 30 sept. 2026 | |
| 4,8 % | 4,1 % | 30 sept. 2026 | |
| 8,4 Années | 8,2 Années | 30 sept. 2026 | |
| A- | A | 30 sept. 2026 | |
| 5,6 Années | 5,6 Années | 30 sept. 2026 | |
| Investissement en espèces | -0,6 % | — | 30 sept. 2026 |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 43,61 % | 44,36 % | -0,75 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 7,13 % | 5,17 % | 1,96 % |
| Australie | Pacifique | 5,81 % | 1,77 % | 4,04 % |
| Supranational | Autre | 5,35 % | 11,29 % | -5,94 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,05 % | 4,14 % | 0,91 % |
| Italie | L'Europe | 4,11 % | 1,43 % | 2,68 % |
| France | L'Europe | 3,67 % | 5,00 % | -1,33 % |
| Autriche | L'Europe | 2,52 % | 0,34 % | 2,18 % |
| Lituanie | L'Europe | 1,83 % | 0,01 % | 1,82 % |
| Suisse | L'Europe | 1,29 % | 0,91 % | 0,38 % |
| Espagne | L'Europe | 1,27 % | 1,45 % | -0,18 % |
| Suède | L'Europe | 1,22 % | 0,80 % | 0,42 % |
| Canada | Amérique du Nord | 1,21 % | 5,30 % | -4,09 % |
| Grèce | L'Europe | 1,09 % | 0,10 % | 0,99 % |
| Mexique | Marchés émergents | 0,96 % | 1,07 % | -0,11 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 4,42 % |
| AA | 9,23 % |
| A | 25,58 % |
| Note inférieure à BBB | 5,17 % |
| BBB | 55,18 % |
| Aucune note | 0,43 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 7,32 % |
| Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales | 0,09 % |
| Obligation d'État-Organismes publics | 7,56 % |
| Obligation d'État-Autorités locales | 1,18 % |
| Obligation d'État-Obligation souveraine | 6,14 % |
| Obligation d'État-Obligation supranationale | 5,35 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 29,86 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 8,74 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 33,13 % |
| Liquidités | -0,64 % |
| Autre | 1,27 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,67 % |
| 1 à 5 ans | 37,21 % |
| 5 à 10 ans | 36,22 % |
| 10 à 15 ans | 8,41 % |
| 15 à 20 ans | 5,00 % |
| 20 à 25 ans | 2,54 % |
| Plus de 25 ans | 9,95 % |
Informations sur les positions
Au 30 sept. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| European Union | 1,58365 % | 36 222 157,87 € | 37 000 000 | 1,00 % | 06 juil. 2032 |
| SW Finance I PLC | 1,11601 % | 25 525 947,00 € | 18 741 000 | 7,75 % | 31 oct. 2031 |
| AMCO - Asset Management Co SpA | 1,05010 % | 24 018 519,68 € | 21 764 000 | 2,75 % | 15 mars 2029 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1,03754 % | 23 731 265,91 € | 25 277 540,32 | 1,25 % | 15 avr. 2031 |
| European Union | 1,02710 % | 23 492 498,02 € | 21 867 450 | 2,50 % | 04 déc. 2031 |
| Kommunalkredit Austria AG | 0,99269 % | 22 705 261,78 € | 19 700 000 | 5,25 % | 28 mars 2029 |
| Artea Bankas AB | 0,86628 % | 19 813 984,89 € | 17 600 000 | 4,60 % | 25 juin 2030 |
| Czechoslovak Group AS | 0,72917 % | 16 677 870,30 € | 14 700 000 | 5,25 % | 10 janv. 2031 |
| Bertelsmann SE & Co KGaA | 0,69132 % | 15 812 223,13 € | 13 900 000 | 4,50 % | 06 oct. 2031 |
| Triodos Bank NV | 0,68420 % | 15 649 483,61 € | 14 200 000 | 5,50 % | 03 juin 2037 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
98,18 €
EURModifier
+0,07 €0,07 % À la clôture 09 nov. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
104,39 €
À la clôture 10 nov. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
96,29 €
À la clôture 10 nov. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
8,10 €
Modifier
+7,76 % À la clôture 10 nov. 2026
Performance historique
-
Date de création
21 juin 2023
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 09 nov. 2026 | 98,1795 € |
| 06 nov. 2026 | 98,1085 € |
| 05 nov. 2026 | 98,4183 € |
| 04 nov. 2026 | 98,0080 € |
| 03 nov. 2026 | 97,6279 € |
| 02 nov. 2026 | 97,7864 € |
| 30 oct. 2026 | 97,7290 € |
| 29 oct. 2026 | 97,5905 € |
| 28 oct. 2026 | 97,3819 € |
| 27 oct. 2026 | 97,4631 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 oct. 2026
4,72 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 1,1573 € | 30 sept. 2026 | 29 sept. 2026 | 14 oct. 2026 |
| IncRevenusome | 1,1695 € | 30 juin 2026 | 29 juin 2026 | 14 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 1,1576 € | 31 mars 2026 | 30 mars 2026 | 16 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 1,1288 € | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 1,1382 € | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 1,1255 € | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 1,1213 € | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 1,1938 € | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 1,1553 € | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 1,1857 € | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
Informations d'achat
Devise
Devise de référence:EUR
Codes du fonds
- Bloomberg:VGCBIEI
- Citi:AH9PT
- ISIN:IE000STP7RR0
- MEX ID:VIAALL
- SEDOL:BNQN4H8