Euro Government Bond Index Fund
Euro Government Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Acc (VANEGIG)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond (l’« Indice »).
- L’Indice inclut des obligations d’État de la zone euro libellées en euros de qualité investment grade assorties d’échéances supérieures à un an. La zone euro regroupe tous les pays de l’Union européenne ayant adopté l’euro.
- Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans un portefeuille de titres qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres qui composent l’Indice. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
21 juin 2023
Investissement initial minimal
100 000 000,00 £GB
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Italie et Royaume-Uni
Calendrier de versement des dividendes
—
Devise
GBP
Ticker de l’indice
H23043GB
Indice de référence
Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond Index Hedged in GBP
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
—Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 1 035 | 1 969 | 30 sept. 2026 |
| 3,9 % | 3,9 % | 30 sept. 2026 | |
| 2,6 % | 2,6 % | 30 sept. 2026 | |
| 8,1 Années | 8,1 Années | 30 sept. 2026 | |
| A+ | A+ | 30 sept. 2026 | |
| 6,5 Années | 6,5 Années | 30 sept. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,3 % | — | 30 sept. 2026 |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 23,99 % | 24,08 % | -0,09 % |
| Allemagne | L'Europe | 23,79 % | 23,94 % | -0,15 % |
| Italie | L'Europe | 18,54 % | 18,64 % | -0,10 % |
| Espagne | L'Europe | 12,66 % | 12,62 % | 0,04 % |
| Belgique | L'Europe | 5,00 % | 5,01 % | -0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,86 % | 4,81 % | 0,05 % |
| Autriche | L'Europe | 3,17 % | 3,15 % | 0,02 % |
| Finlande | L'Europe | 1,85 % | 1,78 % | 0,07 % |
| Portugal | L'Europe | 1,66 % | 1,70 % | -0,04 % |
| Irlande | L'Europe | 1,30 % | 1,27 % | 0,03 % |
| Grèce | L'Europe | 0,92 % | 0,88 % | 0,04 % |
| Slovaquie | L'Europe | 0,66 % | 0,70 % | -0,04 % |
| Autre | Autre | 0,25 % | — | — |
| Slovénie | L'Europe | 0,25 % | 0,31 % | -0,06 % |
| Lituanie | L'Europe | 0,23 % | 0,19 % | 0,04 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 25,74 % |
| AA | 9,68 % |
| A | 43,49 % |
| BBB | 20,84 % |
| Aucune note | 0,25 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 84,92 % |
| Obligation d'État-Organismes publics | 8,60 % |
| Obligation d'État-Autorités locales | 6,23 % |
| Liquidités | 0,25 % |
| Autre | -0,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,25 % |
| 1 à 5 ans | 43,40 % |
| 5 à 10 ans | 33,05 % |
| 10 à 15 ans | 9,54 % |
| 15 à 20 ans | 5,12 % |
| 20 à 25 ans | 3,30 % |
| Plus de 25 ans | 5,34 % |
Informations sur les positions
Au 30 sept. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1,12447 % | 87 259 738,16 £GB | 90 542 244 | 0,75 % | 25 févr. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 1,05930 % | 82 201 943,75 £GB | 96 630 000 | 0,00 % | 25 nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 1,02986 % | 79 917 643,87 £GB | 82 805 015 | 2,75 % | 25 févr. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,86974 % | 67 491 880,31 £GB | 68 951 000 | 2,75 % | 25 févr. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,81263 % | 63 060 241,67 £GB | 70 300 000 | 3,20 % | 25 mai 2035 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,78522 % | 60 933 105,57 £GB | 64 695 810 | 3,50 % | 25 nov. 2033 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,75651 % | 58 705 321,24 £GB | 62 000 000 | 2,70 % | 25 févr. 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,70851 % | 54 980 737,63 £GB | 55 430 000 | 3,35 % | 01 juil. 2029 |
| Spain Government Bond | 0,70262 % | 54 523 552,50 £GB | 58 635 000 | 0,80 % | 30 juil. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,67931 % | 52 714 889,94 £GB | 57 939 985 | 3,50 % | 25 nov. 2035 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (GBP)
111,93 £GB
GBPModifier
+0,02 £GB0,01 % À la clôture 09 nov. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
114,49 £GB
À la clôture 10 nov. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
109,51 £GB
À la clôture 10 nov. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
4,98 £GB
Modifier
+4,35 % À la clôture 10 nov. 2026
Performance historique
-
Date de création
21 juin 2023
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 09 nov. 2026 | 111,9310 £GB |
| 06 nov. 2026 | 111,9144 £GB |
| 05 nov. 2026 | 111,8161 £GB |
| 04 nov. 2026 | 111,7121 £GB |
| 03 nov. 2026 | 111,1358 £GB |
| 02 nov. 2026 | 111,2319 £GB |
| 30 oct. 2026 | 110,9283 £GB |
| 29 oct. 2026 | 110,9400 £GB |
| 28 oct. 2026 | 110,6612 £GB |
| 27 oct. 2026 | 110,8102 £GB |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mars 2026
3,11 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Devise
Devise de référence:GBP
Codes du fonds
- Bloomberg:VANEGIG
- Citi:QCDC
- ISIN:IE00BK6S3N13
- MEX ID:VIOTRA
- SEDOL:BK6S3N1