Emerging Markets Bond Fund
Emerging Markets Bond Fund - USD Dist (VAEMBIU)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds vise à générer un rendement total tout en dégageant un niveau de revenu modéré en investissant principalement dans des obligations d’émetteurs de pays à marché émergent.
- Le Fonds a recours à une stratégie de « gestion active », et alors qu’il investira de manière dans des composantes de l’indice J.P. Morgan EMBI Global Diversified (l’« Indice »), son gestionnaire de portefeuille suivra des approches distinctes dans la gestion des actifs du Fonds.
- Le Fonds investit dans des titres à revenu fixe d’échéances, de qualités et de rendements différents. Dans des circonstances normales, le Fonds investira au moins 80 % de ses actifs dans des titres à revenu fixe d’émetteurs qui sont économiquement liés aux pays à marché émergent. Le Fonds cherche à ce qu’une majorité de ses actifs soient libellés en dollar américain ou couverts dans cette devise, mais il peut investir dans des obligations libellées dans une devise locale sur une base non couverte. Les obligations des marchés émergents incluent les titres de créance souverains, qui comprennent des titres à revenu fixe émis ou garantis par des gouvernements étrangers ou leurs agences, administrations, sous-divisions politiques ou organismes, ou d’autres agences supranationales, ainsi que des titres de créance émis ou garantis par des sociétés ou des institutions financières étrangères.
- Le Gestionnaire d’investissement peut, à son entière discrétion, restreindre l’ampleur de la déviation des participations du Fonds par rapport aux composantes de l’Indice en se basant sur la sélection de titres et le segment du revenu fixe. Le Fonds peut faire l’objet d’une gestion active basée sur les perspectives du Gestionnaire d’investissement en matière de revenu fixe, axée sur une sélection spécifique de titres obligataires. Le Gestionnaire d’investissement peut appliquer des contraintes pouvant limiter l’ampleur de la surperformance du Fonds par rapport à l’Indice, lesquelles sont susceptibles de réduire le potentiel de volatilité de l’écart entre le rendement du Fonds et celui de l’Indice. Le Gestionnaire d’investissement a toute discrétion pour modifier ou supprimer au besoin de telles contraintes, selon les environnements de marché.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
11 juin 2024
Investissement initial minimal
100 000,00 $US
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Active
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Calendrier de versement des dividendes
Tous les trimestres
Devise
USD
Ticker de l’indice
JPGCCOMP
Indice de référence
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2026
Bêta
—R²
— TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
—5 ans
—Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 284 | 968 | 30 sept. 2026 |
| 7,1 % | 7,0 % | 30 sept. 2026 | |
| 5,5 % | 5,7 % | 30 sept. 2026 | |
| 8,8 Années | 9,7 Années | 30 sept. 2026 | |
| BB+ | BB+ | 30 sept. 2026 | |
| 6,1 Années | 5,9 Années | 30 sept. 2026 | |
| Investissement en espèces | 4,4 % | — | 30 sept. 2026 |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Mexique | Marchés émergents | 8,34 % | 5,08 % | 3,26 % |
| Turquie | Marchés émergents | 5,63 % | 4,14 % | 1,49 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 5,41 % | 4,05 % | 1,36 % |
| Argentine | Marchés émergents | 4,94 % | 2,62 % | 2,32 % |
| Autre | Autre | 4,37 % | — | — |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 4,33 % | — | — |
| République Dominicaine | Marchés émergents | 3,89 % | 2,88 % | 1,01 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 3,43 % | 5,18 % | -1,75 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,19 % | 2,78 % | 0,41 % |
| Égypte | Marchés émergents | 3,00 % | 2,82 % | 0,18 % |
| Équateur | Marchés émergents | 2,99 % | 1,75 % | 1,24 % |
| Chili | Marchés émergents | 2,85 % | 2,98 % | -0,13 % |
| Hongrie | Marchés émergents | 2,72 % | 2,82 % | -0,10 % |
| Ukraine | Marchés émergents | 2,67 % | 1,82 % | 0,85 % |
| Panama | Marchés émergents | 2,66 % | 2,68 % | -0,02 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AA | 4,45 % |
| A | 5,92 % |
| Note inférieure à BBB | 53,37 % |
| BBB | 30,07 % |
| Aucune note | 6,19 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 6,86 % |
| Obligation d'État-Organismes publics | 13,15 % |
| Obligation d'État-Autorités locales | 0,32 % |
| Obligation d'État-Obligation souveraine | 72,78 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 1,62 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 0,55 % |
| Liquidités | 4,37 % |
| Autre | 0,34 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 7,70 % |
| 1 à 5 ans | 25,77 % |
| 5 à 10 ans | 44,97 % |
| 10 à 15 ans | 6,46 % |
| 15 à 20 ans | 0,97 % |
| 20 à 25 ans | 4,64 % |
| Plus de 25 ans | 9,48 % |
Informations sur les positions
Au 30 sept. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine Government International Bond | 1,63270 % | 48 278 113,77 $US | 61 862 000 | 4,00 % | 01 févr. 2032 |
| Petroleos Mexicanos | 1,59793 % | 47 250 123,98 $US | 45 181 572 | 8,75 % | 02 juin 2029 |
| Indonesia Government International Bond | 1,54333 % | 45 635 393,47 $US | 43 170 000 | 3,75 % | 16 oct. 2033 |
| Panama Government International Bond | 1,49556 % | 44 223 121,79 $US | 55 213 000 | 2,25 % | 29 sept. 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,46645 % | 43 362 275,70 $US | 52 013 600 | 1,38 % | 15 nov. 2031 |
| Argentine Republic Government International Bond | 1,46229 % | 43 239 336,98 $US | 51 148 316,81 | 0,75 % | 09 juil. 2030 |
| Turkiye Government International Bond | 1,39064 % | 41 120 626,98 $US | 44 060 000 | 6,30 % | 14 mars 2033 |
| Argentine Republic Government International Bond | 1,26297 % | 37 345 359,43 $US | 50 130 818 | 5,00 % | 09 janv. 2038 |
| Republic of Kenya Government International Bond | 1,26052 % | 37 272 836,74 $US | 39 500 000 | 7,88 % | 26 févr. 2034 |
| Ecuador Government International Bond | 1,12712 % | 33 328 291,26 $US | 39 431 500,01 | 0,00 % | 31 juil. 2030 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
105,33 $US
USDModifier
+0,43 $US0,41 % À la clôture 09 nov. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
111,68 $US
À la clôture 10 nov. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
102,77 $US
À la clôture 10 nov. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
8,91 $US
Modifier
+7,98 % À la clôture 10 nov. 2026
Performance historique
-
Date de création
11 juin 2024
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 09 nov. 2026 | 105,3296 $US |
| 06 nov. 2026 | 104,9038 $US |
| 05 nov. 2026 | 104,9709 $US |
| 04 nov. 2026 | 105,0378 $US |
| 03 nov. 2026 | 104,4263 $US |
| 02 nov. 2026 | 104,7921 $US |
| 30 oct. 2026 | 104,6881 $US |
| 29 oct. 2026 | 104,8077 $US |
| 28 oct. 2026 | 104,3030 $US |
| 27 oct. 2026 | 104,2430 $US |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 oct. 2026
6,14 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 1,7607 $US | 30 sept. 2026 | 29 sept. 2026 | 14 oct. 2026 |
| IncRevenusome | 1,7556 $US | 30 juin 2026 | 29 juin 2026 | 14 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 1,5316 $US | 31 mars 2026 | 30 mars 2026 | 16 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 1,3835 $US | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 1,4674 $US | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 1,5770 $US | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 1,6723 $US | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 1,7348 $US | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 1,6411 $US | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,1912 $US | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
Informations d'achat
Devise
Devise de référence:USD
Codes du fonds
- Bloomberg:VAEMBIU
- Citi:ATGN4
- ISIN:IE0004Q0MM73
- MEX ID:VIAAQL
- SEDOL:BSMSN42