Japan Government Bond Index Fund - Institutional Plus EUR Hedged Acc (VJGBIPE)

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À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond (l’« Indice »).
L’Indice inclut des obligations du Trésor japonais et des obligations d’État japonaises investment-grade, libellées en yens et assorties d’échéances supérieures à un an. Les obligations investment-grade sont généralement assorties d’un risque de défaut relativement réduit.
Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans un portefeuille de titres qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres qui composent l’Indice. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

11 déc. 2019

Investissement initial minimal

100 000 000,00 €

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

Indicateur de risque

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Obligation

Domicile

Irlande

Situation fiscale

Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni

Calendrier de versement des dividendes

—

Devise

EUR

Ticker de l’indice

H23049EU

Indice de référence

Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond Index in EUR

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Performance

Risque et volatilité

Au 30 sept. 2026

Bêta

R²

1 an

3 ans

5 ans

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’obligations	410	730	30 sept. 2026
	3,3 %	3,3 %	30 sept. 2026
	1,3 %	1,3 %	30 sept. 2026
	10,9 Années	11,0 Années	30 sept. 2026
	A+	A+	30 sept. 2026
	9,1 Années	9,1 Années	30 sept. 2026
Investissement en espèces	0,2 %	—	30 sept. 2026

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 30 sept. 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Japon	Pacifique	99,78 %	100,00 %	-0,22 %
Autre	Autre	0,22 %	—	—
États-Unis d'Amérique	Amérique du Nord	0,00 %	—	—

Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Au 30 sept. 2026

Note de crédit	Fonds
A	96,82 %
Aucune note	3,18 %

Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Au 30 sept. 2026

Émetteurs	Fonds
Bon du Trésor/Obligation fédérale	94,83 %
Obligation d'État-Organismes publics	2,44 %
Obligation d'État-Autorités locales	2,51 %
Liquidités	0,22 %
Autre	-0,00 %

Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Au 30 sept. 2026

Maturité	Fonds
Moins de 1 an	0,22 %
1 à 5 ans	33,32 %
5 à 10 ans	26,58 %
10 à 15 ans	12,95 %
15 à 20 ans	12,42 %
20 à 25 ans	4,56 %
Plus de 25 ans	9,95 %

Informations sur les positions

Au 30 sept. 2026

Nom de la position	% de la valeur de marché	Valeur de marché	Valeur nominale	Coupon/rendement	Date d’échéance
Japan Government Five Year Bond	1,51547 %	3 691 185 670,00 €	3 800 000 000	1,60 %	20 déc. 2030
Japan Government Ten Year Bond	1,40656 %	3 425 907 434,00 €	3 790 000 000	1,70 %	20 sept. 2035
Japan Government Ten Year Bond	1,38967 %	3 384 757 041,00 €	3 557 000 000	2,40 %	20 mars 2036
Japan Government Ten Year Bond	1,32505 %	3 227 370 248,00 €	3 466 100 000	2,10 %	20 déc. 2035
Japan Government Ten Year Bond	1,24538 %	3 033 321 789,00 €	3 395 000 000	1,50 %	20 juin 2035
Japan Government Ten Year Bond	1,17634 %	2 865 161 664,00 €	2 945 500 000	2,70 %	20 juin 2036
Japan Government Five Year Bond	1,14304 %	2 784 064 990,00 €	2 898 450 000	1,00 %	20 mars 2030
Japan Government Ten Year Bond	1,13049 %	2 753 501 370,00 €	3 181 800 000	0,90 %	20 sept. 2034
Japan Government Ten Year Bond	1,10149 %	2 682 865 098,00 €	3 011 600 000	1,40 %	20 mars 2035
Japan Government Five Year Bond	1,08849 %	2 651 195 728,00 €	2 690 000 000	2,00 %	20 mars 2031

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Certains titres à revenu fixe à court terme sont classés comme liquidités et sont exclus, tout comme les produits dérivés, des expositions pondérées sur les obligations.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (EUR)

87,02 €

Modifier

-0,18 €-0,20 %

À la clôture 10 nov. 2026

NAV maximale sur 52 semaines

90,89 €

À la clôture 11 nov. 2026

NAV minimale sur 52 semaines

84,32 €

À la clôture 11 nov. 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

6,57 €

Modifier

+7,23 %

À la clôture 11 nov. 2026

Performance historique

Date	NAV (EUR)
10 nov. 2026	87,0161 €
09 nov. 2026	87,1940 €
06 nov. 2026	87,3165 €
05 nov. 2026	86,7133 €
04 nov. 2026	86,3340 €
03 nov. 2026	86,5467 €
02 nov. 2026	86,5293 €
30 oct. 2026	86,6044 €
29 oct. 2026	86,2189 €
28 oct. 2026	86,2934 €

Historique des distributions

Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

Informations d'achat

Devise

Devise de référence:EUR

Codes du fonds

Bloomberg:VJGBIPE
Citi:QCDD
ISIN:IE00BJDQNK87
MEX ID:VIOTRD
SEDOL:BJDQNK8