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    • Global Short-Term Bond Index Fund

    Global Short-Term Bond Index Fund - Institutional Plus CHF Hedged Acc (VGSTPIC)

    Disponible dans d’autres classes d’actions
    Documents associés

    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled (l’« Indice »).
    • L’Indice inclut des États, des organismes gouvernementaux, des obligations de sociétés et titrisées, assorties d’une échéance entre 1 et 5 ans. Bloomberg applique un filtre à l’Indice pour exclure les titres adossés à des créances hypothécaires américaines de l’univers des titres à revenu fixe.
    • Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans un portefeuille de titres qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres qui composent l’Indice. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    31 mars 2014
    Investissement initial minimal
    100 000 000,00 CHF
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Indicateur de risque
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Obligation
    Domicile
    Irlande
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Autriche, Italie et Suisse
    Calendrier de versement des dividendes
    —
    Devise
    CHF
    Ticker de l’indice
    H34612CH
    Indice de référence
    Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index in CHF

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 30 sept. 2026

    Bêta
    R²
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    5 ans

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’obligations 5 550 16 143 30 sept. 2026
    4,4 % 4,5 % 30 sept. 2026
    3,2 % 3,2 % 30 sept. 2026
    2,9 Années 2,9 Années 30 sept. 2026
    AA- AA- 30 sept. 2026
    2,7 Années 2,7 Années 30 sept. 2026
    Investissement en espèces -1,0 % — 30 sept. 2026

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 30 sept. 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 45,10 % 43,61 % 1,49 %
    AllemagneL'Europe 6,95 % 6,91 % 0,04 %
    FranceL'Europe 6,52 % 6,59 % -0,07 %
    JaponPacifique 4,67 % 4,79 % -0,12 %
    CanadaAmérique du Nord 4,38 % 4,37 % 0,01 %
    Royaume-UniL'Europe 4,01 % 3,96 % 0,05 %
    ItalieL'Europe 3,96 % 3,95 % 0,01 %
    SupranationalAutre 3,71 % 3,83 % -0,12 %
    EspagneL'Europe 2,83 % 2,75 % 0,08 %
    AustraliePacifique 2,03 % 2,14 % -0,11 %
    Corée du Sud, RépubliquePacifique 1,87 % 1,83 % 0,04 %
    Pays-BasL'Europe 1,44 % 1,46 % -0,02 %
    SuèdeL'Europe 1,33 % 1,22 % 0,11 %
    ChineMarchés émergents 1,05 % 1,26 % -0,21 %
    SuisseL'Europe 0,83 % 0,81 % 0,02 %
    Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

    Au 30 sept. 2026

    Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

    Au 30 sept. 2026

    Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

    Au 30 sept. 2026

    Informations sur les positions

    Au 30 sept. 2026

    Nom de la position% de la valeur de marchéValeur de marchéValeur nominaleCoupon/rendementDate d’échéance
    United States Treasury Note/Bond 0,64938 % 50 750 906,25 CHF 50 910 000 5,00 % 30 sept. 2031
    United States Treasury Note/Bond 0,55008 % 42 990 556,87 CHF 46 145 000 1,25 % 30 sept. 2028
    United States Treasury Note/Bond 0,51484 % 40 236 642,78 CHF 40 775 000 4,00 % 31 mai 2028
    United States Treasury Note/Bond 0,50413 % 39 399 232,03 CHF 42 315 000 1,38 % 31 oct. 2028
    United States Treasury Note/Bond 0,48570 % 37 959 270,54 CHF 44 860 000 0,88 % 15 nov. 2030
    United States Treasury Note/Bond 0,47411 % 37 053 056,25 CHF 43 785 000 0,63 % 15 août 2030
    United Kingdom Gilt 0,47199 % 36 887 321,69 CHF 27 900 000 4,38 % 07 mars 2028
    United States Treasury Note/Bond 0,46691 % 36 490 578,13 CHF 43 025 000 1,13 % 15 févr. 2031
    French Republic Government Bond OAT 0,45524 % 35 578 446,23 CHF 32 501 496 0,75 % 25 févr. 2028
    French Republic Government Bond OAT 0,44729 % 34 956 884,66 CHF 32 187 010 0,75 % 25 mai 2028

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Certains titres à revenu fixe à court terme sont classés comme liquidités et sont exclus, tout comme les produits dérivés, des expositions pondérées sur les obligations. 

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (CHF)
    92,57 CHF
    CHF
    Modifier
    -0,23 CHF-0,25 %
    À la clôture 10 nov. 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    95,16 CHF
    À la clôture 11 nov. 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    92,01 CHF
    À la clôture 11 nov. 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    3,16 CHF
    Modifier
    +3,32 %
    À la clôture 11 nov. 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    31 mars 2014

    Date NAV (CHF)
    10 nov. 2026 92,5722 CHF
    09 nov. 2026 92,8071 CHF
    06 nov. 2026 92,8231 CHF
    05 nov. 2026 92,8540 CHF
    04 nov. 2026 92,7211 CHF
    03 nov. 2026 92,6068 CHF
    02 nov. 2026 92,6380 CHF
    30 oct. 2026 92,6067 CHF
    29 oct. 2026 92,4986 CHF
    28 oct. 2026 92,3747 CHF

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    —

    Historical performance

    —

    Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Devise

    Devise de référence:CHF

    Codes du fonds

    • Bloomberg:VGSTPIC
    • Citi:K6EG
    • ISIN:IE00BH65QV07
    • MEX ID:VIAACP
    • SEDOL:BH65QV0

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.