Japan Government Bond Index Fund
Japan Government Bond Index Fund - JPY Acc (VANJINJ)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond (l’« Indice »).
- L’Indice inclut des obligations du Trésor japonais et des obligations d’État japonaises investment-grade, libellées en yens et assorties d’échéances supérieures à un an. Les obligations investment-grade sont généralement assorties d’un risque de défaut relativement réduit.
- Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans un portefeuille de titres qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres qui composent l’Indice. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
11 oct. 2007
Investissement initial minimal
1 000 000 JPY
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Calendrier de versement des dividendes
—
Devise
JPY
Ticker de l’indice
I23049JP
Indice de référence
Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond Index
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 410 | 730 | 30 sept. 2026 |
| 3,3 % | 3,3 % | 30 sept. 2026 | |
| 1,3 % | 1,3 % | 30 sept. 2026 | |
| 10,9 Années | 11,0 Années | 30 sept. 2026 | |
| A+ | A+ | 30 sept. 2026 | |
| 9,1 Années | 9,1 Années | 30 sept. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,2 % | — | 30 sept. 2026 |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 99,78 % | 100,00 % | -0,22 % |
| Autre | Autre | 0,22 % | — | — |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 0,00 % | — | — |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| A | 96,82 % |
| Aucune note | 3,18 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 94,83 % |
| Obligation d'État-Organismes publics | 2,44 % |
| Obligation d'État-Autorités locales | 2,51 % |
| Liquidités | 0,22 % |
| Autre | -0,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,22 % |
| 1 à 5 ans | 33,32 % |
| 5 à 10 ans | 26,58 % |
| 10 à 15 ans | 12,95 % |
| 15 à 20 ans | 12,42 % |
| 20 à 25 ans | 4,56 % |
| Plus de 25 ans | 9,95 % |
Informations sur les positions
Au 30 sept. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan Government Five Year Bond | 1,51547 % | 3 691 185 670 JPY | 3 800 000 000 | 1,60 % | 20 déc. 2030 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,40656 % | 3 425 907 434 JPY | 3 790 000 000 | 1,70 % | 20 sept. 2035 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,38967 % | 3 384 757 041 JPY | 3 557 000 000 | 2,40 % | 20 mars 2036 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,32505 % | 3 227 370 248 JPY | 3 466 100 000 | 2,10 % | 20 déc. 2035 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,24538 % | 3 033 321 789 JPY | 3 395 000 000 | 1,50 % | 20 juin 2035 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,17634 % | 2 865 161 664 JPY | 2 945 500 000 | 2,70 % | 20 juin 2036 |
| Japan Government Five Year Bond | 1,14304 % | 2 784 064 990 JPY | 2 898 450 000 | 1,00 % | 20 mars 2030 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,13049 % | 2 753 501 370 JPY | 3 181 800 000 | 0,90 % | 20 sept. 2034 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,10149 % | 2 682 865 098 JPY | 3 011 600 000 | 1,40 % | 20 mars 2035 |
| Japan Government Five Year Bond | 1,08849 % | 2 651 195 728 JPY | 2 690 000 000 | 2,00 % | 20 mars 2031 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (JPY)
13 074,85 JPY
JPYModifier
-18,19 JPY-0,14 % À la clôture 09 nov. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
13 854,14 JPY
À la clôture 10 nov. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
12 661,68 JPY
À la clôture 10 nov. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
1 192,47 JPY
Modifier
+8,61 % À la clôture 10 nov. 2026
Performance historique
-
Date de création
11 oct. 2007
| Date | NAV (JPY) |
|---|---|
| 09 nov. 2026 | 13 074,8461 JPY |
| 06 nov. 2026 | 13 093,0367 JPY |
| 05 nov. 2026 | 13 002,3763 JPY |
| 04 nov. 2026 | 12 947,0452 JPY |
| 03 nov. 2026 | 12 979,7385 JPY |
| 02 nov. 2026 | 12 979,1958 JPY |
| 30 oct. 2026 | 12 989,9085 JPY |
| 29 oct. 2026 | 12 931,9338 JPY |
| 28 oct. 2026 | 12 946,2406 JPY |
| 27 oct. 2026 | 12 988,8744 JPY |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Devise
Devise de référence:JPY
Codes du fonds
- Bloomberg:VANJINJ
- Citi:HRG3
- ISIN:IE0033005699
- MEX ID:VIJGBJ
- SEDOL:3300569