La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
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Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | — | — | — |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 455,6 B | — | 30 juin 2026 |
| 27,5 x | — | 30 juin 2026 | |
| 5,4 x | — | 30 juin 2026 | |
| 29,0 % | — | 30 juin 2026 | |
| 23,0 % | — | 30 juin 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -38,8 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | — | — |
| Autre | Autre | 0,00 % | — | — |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,47965 % | Information Technology | US | 1 462 524 640,06 £GB | 7 309 334 |
| Apple Inc | 6,55931 % | Information Technology | US | 1 282 567 944,80 £GB | 4 432 430 |
| Microsoft Corp | 4,27661 % | Information Technology | US | 836 221 315,20 £GB | 2 241 760 |
| Amazon.com Inc | 3,60093 % | Consumer Discretionary | US | 704 103 312,98 £GB | 2 954 197 |
| Alphabet Inc | 3,23482 % | Communication Services | US | 632 517 739,88 £GB | 1 769 924 |
| Broadcom Inc | 2,76042 % | Information Technology | US | 539 755 264,75 £GB | 1 428 869 |
| Alphabet Inc | 2,57674 % | Communication Services | US | 503 839 746,75 £GB | 1 425 975 |
| Micron Technology Inc | 2,00898 % | Information Technology | US | 392 823 355,64 £GB | 340 316 |
| Meta Platforms Inc | 1,90918 % | Communication Services | US | 373 309 744,99 £GB | 662 731 |
| Tesla Inc | 1,82759 % | Consumer Discretionary | US | 357 355 219,20 £GB | 849 632 |
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Date de création
21 juil. 2026
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 07 août 2026 | 102,4258 £GB |
| 06 août 2026 | 101,9668 £GB |
| 05 août 2026 | 102,0477 £GB |
| 04 août 2026 | 102,4622 £GB |
| 03 août 2026 | 100,7278 £GB |
| 31 juil. 2026 | 99,1085 £GB |
| 30 juil. 2026 | 98,6349 £GB |
| 29 juil. 2026 | 98,0386 £GB |
| 28 juil. 2026 | 99,5257 £GB |
| 27 juil. 2026 | 99,2414 £GB |
Fréquence des distributions
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Historical performance
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Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: GBP